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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
AH Fonds commercial | 1 026 079.00 | | 1 026 079.00 | 1 026 079.00 |
AP Constructions | 8 220.00 | 1 861.00 | 6 359.00 | 8 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 783.00 | 66 457.00 | 77 325.00 | 143 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 311.00 | 638 838.00 | 231 472.00 | 870 311.00 |
BF Prêts | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 802.00 | 736 857.00 | 1 353 945.00 | 2 090 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
BZ Autres créances | 1 697 426.00 | | 1 697 426.00 | 1 697 426.00 |
CF Disponibilités | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 735.00 | | 1 733 735.00 | 1 733 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 537.00 | 736 857.00 | 3 087 680.00 | 3 824 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 152 000.00 | 2 152 000.00 | | 2 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 95 722.00 | 95 722.00 | | 95 722.00 |
DH Report à nouveau | -23 393.00 | -1 222.00 | | -23 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 286.00 | -22 171.00 | | -23 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 263.00 | 59 960.00 | | 67 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 507.00 | 2 287 489.00 | | 2 271 507.00 |
DP Provisions pour risques | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 774.00 | 99 963.00 | | 103 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 460.00 | 395 620.00 | | 230 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 626.00 | 336 753.00 | | 400 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 371.00 | 5 645.00 | | 3 371.00 |
EA Autres dettes | 34 160.00 | 56 696.00 | | 34 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 796.00 | 44 834.00 | | 31 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 099.00 | 940 423.00 | | 805 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 680.00 | 3 227 913.00 | | 3 087 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 3 452 677.00 | | 3 452 677.00 | 3 452 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 452 777.00 | | 3 452 777.00 | 3 452 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 498 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 073.00 | |
GE Autres charges | | | 2 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 522 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 784.00 | | | 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784.00 | | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 784.00 | | | 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 311.00 | 3 390 845.00 | | 3 499 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 522 597.00 | 3 413 016.00 | | 3 522 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 286.00 | -22 171.00 | | -23 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 263.00 | | 61 539.00 | 2 029 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 090 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 022 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 779.00 | | | 1 055 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 776.00 | | 61 539.00 | 960 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 691.00 | 67 166.00 | | 669 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 066.00 | 634.00 | | 29 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 625.00 | 66 532.00 | | 640 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 073.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 073.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 774.00 | | 103 774.00 | 103 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 461.00 | 230 461.00 | | 230 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 441.00 | 115 441.00 | | 115 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 362.00 | 163 362.00 | | 163 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
UP Prêts | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
UX Autres créances clients | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VB T. V. A. | 94 125.00 | 94 125.00 | | 94 125.00 |
VC Groupe et associés | 1 453 503.00 | 1 453 503.00 | | 1 453 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 466.00 | 99 466.00 | | 99 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 824.00 | 121 824.00 | | 121 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 452.00 | 48 452.00 | | 48 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 880.00 | 1 714 172.00 | 12 708.00 | 1 726 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 100.00 | 701 326.00 | 103 774.00 | 805 100.00 |