| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 699.00 | 23 417.00 | 6 281.00 | 29 699.00 |
AH Fonds commercial | 1 026 079.00 | | 1 026 079.00 | 1 026 079.00 |
AP Constructions | 8 220.00 | 742.00 | 7 477.00 | 8 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 259.00 | 32 333.00 | 63 925.00 | 96 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 899.00 | 549 617.00 | 211 282.00 | 760 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BF Prêts | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 341.00 | 606 111.00 | 1 332 229.00 | 1 938 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 704.00 | 2 479.00 | 41 225.00 | 43 704.00 |
BZ Autres créances | 193 397.00 | | 193 397.00 | 193 397.00 |
CF Disponibilités | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 530.00 | 2 479.00 | 257 051.00 | 259 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 872.00 | 608 590.00 | 1 589 281.00 | 2 197 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 152 000.00 | 2 152 000.00 | | 2 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 95 722.00 | 95 722.00 | | 95 722.00 |
DH Report à nouveau | -1 897 861.00 | -1 580 112.00 | | -1 897 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 792.00 | -317 748.00 | | -289 792.00 |
DL TOTAL (I) | 63 268.00 | 353 061.00 | | 63 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 533.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 240.00 | 661 894.00 | | 944 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 188.00 | 233 193.00 | | 240 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 465.00 | 290 018.00 | | 260 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 450.00 | 4 745.00 | | 14 450.00 |
EA Autres dettes | 57 861.00 | 57 289.00 | | 57 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 896.00 | 11 237.00 | | 7 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 012.00 | 1 259 822.00 | | 1 526 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 281.00 | 1 612 883.00 | | 1 589 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FG Production vendue services | 3 028 889.00 | | 3 028 889.00 | 3 028 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 028 904.00 | | 3 028 904.00 | 3 028 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 094 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 479.00 | |
GE Autres charges | | | 54 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 365 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -124.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 313.00 | 9 281.00 | | 9 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 313.00 | 9 157.00 | | 9 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 313.00 | -9 157.00 | | -9 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -54 402.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094 971.00 | 2 980 948.00 | | 3 094 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384 764.00 | 3 298 696.00 | | 3 384 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 792.00 | -317 748.00 | | -289 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 884.00 | | 89 510.00 | 2 126 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 424.00 | 264 629.00 | 1 938 341.00 | 13 424.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 424.00 | 264 629.00 | 869 854.00 | 13 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 779.00 | | | 1 055 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 237.00 | | 84 670.00 | 1 063 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 868.00 | | 4 840.00 | 7 868.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 691.00 | 70 736.00 | 255 315.00 | 790 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 273.00 | 6 144.00 | | 17 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 418.00 | 64 591.00 | 255 315.00 | 773 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 278.00 | 2 479.00 | 2 278.00 | 2 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 278.00 | 2 479.00 | 2 278.00 | 2 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 278.00 | 2 479.00 | 2 278.00 | 2 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 479.00 | 2 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 951.00 | | 107 951.00 | 107 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 188.00 | 240 188.00 | | 240 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 025.00 | 95 025.00 | | 95 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 061.00 | 123 061.00 | | 123 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 861.00 | 57 861.00 | | 57 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
UP Prêts | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
UX Autres créances clients | 41 089.00 | 41 089.00 | | 41 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VB T. V. A. | 58 373.00 | 58 373.00 | | 58 373.00 |
VI Groupe et associés | 836 288.00 | 836 288.00 | | 836 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 465.00 | 99 465.00 | | 99 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 378.00 | 42 378.00 | | 42 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 539.00 | 239 831.00 | 12 708.00 | 252 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 102.00 | 1 417 151.00 | 107 951.00 | 1 525 102.00 |