| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 23 590.00 | 12 202.00 | 11 388.00 | 23 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 018.00 | 51 149.00 | 4 868.00 | 56 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 606.00 | 34 410.00 | 8 196.00 | 42 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 923.00 | 98 962.00 | 40 961.00 | 139 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 705.00 | | 136 705.00 | 136 705.00 |
BT Marchandises | 143 950.00 | | 143 950.00 | 143 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 744.00 | | 823 744.00 | 823 744.00 |
BZ Autres créances | 77 150.00 | | 77 150.00 | 77 150.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 38 217.00 | | 38 217.00 | 38 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 765.00 | | 1 219 765.00 | 1 219 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 688.00 | 98 962.00 | 1 260 727.00 | 1 359 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 389 461.00 | 373 807.00 | | 389 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 914.00 | 75 654.00 | | 64 914.00 |
DL TOTAL (I) | 507 175.00 | 502 261.00 | | 507 175.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 567.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 567.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 117.00 | 4 651.00 | | 69 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 832.00 | 257 976.00 | | 354 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 829.00 | 163 749.00 | | 182 829.00 |
EA Autres dettes | 12 420.00 | 10 880.00 | | 12 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 513.00 | 32 903.00 | | 80 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 551.00 | 470 159.00 | | 753 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 727.00 | 997 988.00 | | 1 260 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 551.00 | 470 159.00 | | 753 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 765 353.00 | 3 660.00 | 1 769 013.00 | 1 765 353.00 |
FD Production vendue biens | -1 209.00 | | -1 209.00 | -1 209.00 |
FG Production vendue services | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 250.00 | 3 660.00 | 1 769 910.00 | 1 766 250.00 |
FM Production stockée | | | -13 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 105.00 | 18 091.00 | | 18 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 105.00 | 18 091.00 | | 18 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 105.00 | -259.00 | | 18 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 867.00 | 6 137.00 | | 12 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 066.00 | 1 860 538.00 | | 1 864 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 152.00 | 1 784 884.00 | | 1 799 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 914.00 | 75 654.00 | | 64 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 490.00 | | 3 433.00 | 136 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 781.00 | | 3 433.00 | 118 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 734.00 | 6 227.00 | | 92 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 534.00 | 6 227.00 | | 91 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
6T Sur comptes clients | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 095.00 | | 36 095.00 | 36 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 832.00 | 354 832.00 | | 354 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 837.00 | 34 837.00 | | 34 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 807.00 | 59 807.00 | | 59 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 513.00 | 80 513.00 | | 80 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 823 744.00 | | | 823 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 663.00 | | | 663.00 |
VB T. V. A. | 48 104.00 | | | 48 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 841.00 | 53 841.00 | | 53 841.00 |
VI Groupe et associés | 69 117.00 | 69 117.00 | | 69 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 217.00 | | | 38 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 711.00 | 939 111.00 | 6 600.00 | 945 711.00 |
VW T.V.A. | 79 723.00 | 79 723.00 | | 79 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 551.00 | 753 551.00 | | 753 551.00 |