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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 24 793.00 | 16 969.00 | 7 824.00 | 24 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 018.00 | 55 338.00 | 679.00 | 56 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 287.00 | 36 417.00 | 9 870.00 | 46 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 807.00 | 109 924.00 | 34 883.00 | 144 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 774.00 | | 166 774.00 | 166 774.00 |
BT Marchandises | 161 514.00 | | 161 514.00 | 161 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 566.00 | 1 108.00 | 504 458.00 | 505 566.00 |
BZ Autres créances | 58 317.00 | | 58 317.00 | 58 317.00 |
CF Disponibilités | 32 778.00 | | 32 778.00 | 32 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 868.00 | | 31 868.00 | 31 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 816.00 | 1 108.00 | 955 709.00 | 956 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 623.00 | 111 032.00 | 990 591.00 | 1 101 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 514 326.00 | 454 375.00 | | 514 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 145.00 | 59 951.00 | | 64 145.00 |
DL TOTAL (I) | 631 271.00 | 567 126.00 | | 631 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 884.00 | 54 896.00 | | 23 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 792.00 | 211 898.00 | | 193 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 331.00 | 117 106.00 | | 98 331.00 |
EA Autres dettes | 9 350.00 | 9 759.00 | | 9 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 963.00 | 49 365.00 | | 33 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 320.00 | 443 024.00 | | 359 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 591.00 | 1 010 151.00 | | 990 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 320.00 | 443 024.00 | | 359 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 717.00 | | 7 503.00 | 140 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 413.00 | 144 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 413.00 | 127 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 008.00 | | 7 503.00 | 123 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 979.00 | 7 358.00 | 3 413.00 | 105 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 779.00 | 7 358.00 | 3 413.00 | 104 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 792.00 | 193 792.00 | | 193 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 417.00 | 32 417.00 | | 32 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 504 237.00 | 504 237.00 | | 504 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
VI Groupe et associés | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 351.00 | 595 751.00 | 6 600.00 | 602 351.00 |
VW T.V.A. | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 320.00 | 359 320.00 | | 359 320.00 |