| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 28 519.00 | 23 433.00 | 5 086.00 | 28 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 272.00 | 60 893.00 | 29 380.00 | 90 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 004.00 | 56 928.00 | 29 075.00 | 86 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 704.00 | 142 454.00 | 80 250.00 | 222 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 699.00 | | 201 699.00 | 201 699.00 |
BN En cours de production de biens | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
BT Marchandises | 184 463.00 | | 184 463.00 | 184 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 684.00 | 1 108.00 | 667 576.00 | 668 684.00 |
BZ Autres créances | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
CF Disponibilités | 345 878.00 | | 345 878.00 | 345 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 343.00 | 1 108.00 | 1 440 235.00 | 1 441 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 047.00 | 143 562.00 | 1 520 485.00 | 1 664 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 653 802.00 | 653 802.00 | | 653 802.00 |
DH Report à nouveau | 43 029.00 | | | 43 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 191.00 | 43 029.00 | | 5 191.00 |
DL TOTAL (I) | 754 823.00 | 749 632.00 | | 754 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 303.00 | 30 830.00 | | 339 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 963.00 | 153 917.00 | | 259 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 636.00 | 107 176.00 | | 139 636.00 |
EA Autres dettes | 4 995.00 | 11 541.00 | | 4 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 765.00 | 8 219.00 | | 21 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 662.00 | 311 683.00 | | 765 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 485.00 | 1 061 315.00 | | 1 520 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 848.00 | 290 018.00 | | 740 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 913 027.00 | 57 239.00 | 1 970 266.00 | 1 913 027.00 |
FG Production vendue services | 3 123.00 | 127.00 | 3 250.00 | 3 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 151.00 | 57 366.00 | 1 973 517.00 | 1 916 151.00 |
FM Production stockée | | | -6 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 975 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 222.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 134.00 | 13 221.00 | | 8 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 067.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 867.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | 16 734.00 | | 2 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 478.00 | 1 907 855.00 | | 1 977 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 287.00 | 1 864 826.00 | | 1 972 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 191.00 | 43 029.00 | | 5 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 787.00 | | 8 918.00 | 213 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 077.00 | | 8 718.00 | 196 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 200.00 | 6 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 661.00 | 14 794.00 | | 127 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 461.00 | 14 794.00 | | 126 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 963.00 | 259 963.00 | | 259 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 041.00 | 52 041.00 | | 52 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 687.00 | 27 687.00 | | 27 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 667 355.00 | 667 355.00 | | 667 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VC Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 011.00 | 300 011.00 | | 300 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 294.00 | 14 477.00 | 24 816.00 | 39 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 100.00 | | | 321 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
VP Divers | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 645.00 | 701 845.00 | 6 800.00 | 708 645.00 |
VW T.V.A. | 56 355.00 | 56 355.00 | | 56 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 664.00 | 740 848.00 | 24 816.00 | 765 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 357.00 | 12 179.00 | | 14 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 775.00 | 37 708.00 | | 66 775.00 |
ST Autres comptes | 125 611.00 | 163 081.00 | | 125 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 119.00 | 38 633.00 | | 39 119.00 |
YT Sous‐traitance | 150 241.00 | 86 793.00 | | 150 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 646.00 | 13 095.00 | | 12 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 003.00 | 25 274.00 | | 27 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 426.00 | 378 305.00 | | 385 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 203.00 | 237 814.00 | | 240 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 771.00 | 326 215.00 | | 413 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |