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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 399.00 | 11 358.00 | 40.00 | 11 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 830.00 | 31 262.00 | 22 567.00 | 53 830.00 |
BZ Autres créances | 154 248.00 | | 154 248.00 | 154 248.00 |
CF Disponibilités | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 057.00 | | 163 057.00 | 163 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 887.00 | 31 262.00 | 185 625.00 | 216 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 376.00 | 161 376.00 | | 161 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 163.00 | -55 225.00 | | -7 163.00 |
DL TOTAL (I) | 106 987.00 | 114 151.00 | | 106 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 439.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 25 850.00 | | 2 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 108.00 | 15 108.00 | | 9 108.00 |
EA Autres dettes | 66 817.00 | 66 069.00 | | 66 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 637.00 | 108 467.00 | | 78 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 625.00 | 222 618.00 | | 185 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 637.00 | 108 467.00 | | 78 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 569.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 994.00 | | | 32 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 573.00 | 12 885.00 | | 3 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 567.00 | 125 854.00 | | 36 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 573.00 | 12 885.00 | | 3 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 573.00 | 12 895.00 | | 3 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 994.00 | -10.00 | | 32 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 163.00 | -55 225.00 | | -7 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 649.00 | | 754.00 | 76 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 573.00 | 22 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 573.00 | 53 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 303.00 | | | 31 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 346.00 | | 754.00 | 45 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 828.00 | 2 433.00 | | 28 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 828.00 | 2 433.00 | | 28 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 817.00 | 66 817.00 | | 66 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | | | 129.00 |
VC Groupe et associés | 143 132.00 | | | 143 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 884.00 | 166 884.00 | | 166 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 637.00 | 78 637.00 | | 78 637.00 |