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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 340.00 | 20 237.00 | 102.00 | 20 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 399.00 | 7 799.00 | 2 600.00 | 10 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 644.00 | 28 037.00 | 6 606.00 | 34 644.00 |
BZ Autres créances | 107 181.00 | | 107 181.00 | 107 181.00 |
CF Disponibilités | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 370.00 | | 119 370.00 | 119 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 014.00 | 28 037.00 | 125 977.00 | 154 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 238.00 | | | 56 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
DL TOTAL (I) | 97 541.00 | | | 97 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
EA Autres dettes | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 977.00 | | | 125 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 631.00 | | | 61 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 332.00 | | | 64 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 153.00 | | | 63 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 836.00 | | | 67 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 513.00 | | 3 000.00 | 51 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 968.00 | | 3 904.00 | 13 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 968.00 | 5 900.00 | 34 644.00 | 13 968.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 30 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 639.00 | | 3 000.00 | 33 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 628.00 | 2 129.00 | 4 720.00 | 30 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 628.00 | 2 129.00 | 4 720.00 | 30 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VC Groupe et associés | 103 868.00 | 103 868.00 | | 103 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 181.00 | 107 181.00 | | 107 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30.00 | | | 30.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
ST Autres comptes | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30.00 | | | 30.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 193.00 | | | 31 193.00 |