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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 340.00 | 19 947.00 | 393.00 | 20 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 293.00 | 31 346.00 | 19 946.00 | 51 293.00 |
BZ Autres créances | 139 120.00 | | 139 120.00 | 139 120.00 |
CF Disponibilités | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 327.00 | | 145 327.00 | 145 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 620.00 | 31 346.00 | 165 274.00 | 196 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 987.00 | | | 98 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 125.00 | | | -39 125.00 |
DL TOTAL (I) | 67 862.00 | | | 67 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
EA Autres dettes | 78 263.00 | | | 78 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 412.00 | | | 97 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 274.00 | | | 165 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 412.00 | | | 97 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615.00 | | | 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 352.00 | | | 43 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 125.00 | | | -39 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 830.00 | | 436.00 | 53 830.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 973.00 | 19 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 973.00 | 51 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 303.00 | | 436.00 | 31 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 262.00 | 83.00 | | 31 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 262.00 | 83.00 | | 31 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 263.00 | 78 263.00 | | 78 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VC Groupe et associés | 134 571.00 | | | 134 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 742.00 | 151 742.00 | | 151 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 412.00 | 97 412.00 | | 97 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
ST Autres comptes | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 000.00 | | | 43 000.00 |