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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 650.00 | 35 109.00 | 91 541.00 | 126 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 814.00 | 25 515.00 | 18 299.00 | 43 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 651.00 | 63 340.00 | 261 310.00 | 324 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 842.00 | | 75 842.00 | 75 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 252.00 | 575.00 | 189 677.00 | 190 252.00 |
BZ Autres créances | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CF Disponibilités | 40 031.00 | | 40 031.00 | 40 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 685.00 | 575.00 | 314 110.00 | 314 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 336.00 | 63 915.00 | 575 420.00 | 639 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 859.00 | | | 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 256 790.00 | | | 256 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 035.00 | | | 45 035.00 |
DL TOTAL (I) | 351 326.00 | | | 351 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 206.00 | | | 87 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 532.00 | | | 86 532.00 |
EA Autres dettes | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 094.00 | | | 224 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 420.00 | | | 575 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 539.00 | | | 195 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 886.00 | 62 657.00 | 793 543.00 | 730 886.00 |
FG Production vendue services | 2 301.00 | 2 534.00 | 4 835.00 | 2 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 187.00 | 65 191.00 | 798 379.00 | 733 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 374.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 263.00 | | | -1 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 420.00 | | | 801 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 385.00 | | | 756 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 035.00 | | | 45 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 257.00 | | 91 498.00 | 239 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 105.00 | 324 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 105.00 | 170 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 716.00 | | | 149 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 071.00 | | 87 498.00 | 89 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | 4 000.00 | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 003.00 | 14 442.00 | 6 105.00 | 55 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 287.00 | 14 442.00 | 6 105.00 | 52 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 606.00 | | 31.00 | 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606.00 | | 31.00 | 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606.00 | | 31.00 | 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 206.00 | 87 206.00 | | 87 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 017.00 | 43 017.00 | | 43 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 189 393.00 | | | 189 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 859.00 | | | 859.00 |
VB T. V. A. | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 953.00 | 12 398.00 | 28 554.00 | 40 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 161.00 | 197 952.00 | 5 209.00 | 203 161.00 |
VW T.V.A. | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 094.00 | 195 539.00 | 28 554.00 | 224 094.00 |