| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 871.00 | 4 241.00 | 2 630.00 | 6 871.00 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 450.00 | 69 377.00 | 66 073.00 | 135 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 996.00 | 31 449.00 | 60 547.00 | 91 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 789.00 | 105 068.00 | 280 721.00 | 385 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 227.00 | 7 955.00 | 60 271.00 | 68 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 444.00 | 8 971.00 | 220 473.00 | 229 444.00 |
BZ Autres créances | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CF Disponibilités | 127 745.00 | | 127 745.00 | 127 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 416.00 | 16 926.00 | 415 490.00 | 432 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 205.00 | 121 994.00 | 696 211.00 | 818 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 360 390.00 | | | 360 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
DL TOTAL (I) | 474 691.00 | | | 474 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 819.00 | | | 44 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 042.00 | | | 89 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 552.00 | | | 85 552.00 |
EA Autres dettes | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 520.00 | | | 221 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 211.00 | | | 696 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 230.00 | | | 190 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | | | 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 617.00 | | 45 815.00 | 352 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 643.00 | | 385 789.00 | 12 643.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 643.00 | | 227 447.00 | 12 643.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 165.00 | | 1 706.00 | 152 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 982.00 | | 44 108.00 | 195 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 012.00 | 23 055.00 | | 82 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 446.00 | 794.00 | | 3 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 565.00 | 22 260.00 | | 78 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 955.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 046.00 | | 75.00 | 9 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 046.00 | 7 955.00 | 75.00 | 9 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 046.00 | 7 955.00 | 75.00 | 9 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 955.00 | 75.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 042.00 | 89 042.00 | | 89 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 215 989.00 | 215 989.00 | | 215 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
VB T. V. A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 349.00 | 13 059.00 | 31 289.00 | 44 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 794.00 | 222 989.00 | 17 805.00 | 240 794.00 |
VW T.V.A. | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 520.00 | 190 230.00 | 31 289.00 | 221 520.00 |