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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 165.00 | 2 956.00 | 2 208.00 | 5 165.00 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 450.00 | 46 594.00 | 88 855.00 | 135 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 787.00 | 17 587.00 | 19 199.00 | 36 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 873.00 | 67 139.00 | 261 734.00 | 328 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 681.00 | | 72 681.00 | 72 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 153.00 | 512.00 | 239 640.00 | 240 153.00 |
BZ Autres créances | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
CF Disponibilités | 61 877.00 | | 61 877.00 | 61 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 927.00 | 512.00 | 390 414.00 | 390 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 800.00 | 67 651.00 | 652 148.00 | 719 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 766.00 | | | 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 287 826.00 | | | 287 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 810.00 | | | 59 810.00 |
DL TOTAL (I) | 397 136.00 | | | 397 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 368.00 | | | 101 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 487.00 | | | 121 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 012.00 | | | 255 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 148.00 | | | 652 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 009.00 | | | 239 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | | | 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 651.00 | | 20 481.00 | 324 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 259.00 | 328 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 259.00 | 172 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 716.00 | | 2 449.00 | 149 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 465.00 | | 18 032.00 | 170 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 340.00 | 17 207.00 | 13 408.00 | 63 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 716.00 | 240.00 | | 2 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 624.00 | 16 966.00 | 13 408.00 | 60 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 575.00 | | 62.00 | 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575.00 | | 62.00 | 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575.00 | | 62.00 | 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 368.00 | 101 368.00 | | 101 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 219.00 | 61 219.00 | | 61 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 067.00 | 41 067.00 | | 41 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 239 387.00 | | | 239 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | | | 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 766.00 | | | 766.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 554.00 | 12 552.00 | 16 002.00 | 28 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 718.00 | 255 602.00 | 5 116.00 | 260 718.00 |
VW T.V.A. | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 012.00 | 239 009.00 | 16 002.00 | 255 012.00 |