| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 931 005.00 | | 931 005.00 | 931 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 931 005.00 | | 931 005.00 | 931 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 306 866.00 | | 306 866.00 | 306 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 898.00 | | 367 898.00 | 367 898.00 |
110 Total général Actif | 1 298 903.00 | | 1 298 903.00 | 1 298 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 125.00 | |
132 Autres réserves | | | 983 394.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 004 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32.00 | |
172 Autres dettes | | | 294 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 298 903.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | 96 000.00 | | 60 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 000.00 | 96 000.00 | | 60 000.00 |
242 Autres charges externes. | 12 559.00 | 8 885.00 | | 12 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 237.00 | | 75.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 11 975.00 | 17 718.00 | | 11 975.00 |
262 Autres charges | | 68.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 66 610.00 | 68 908.00 | | 66 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 610.00 | 27 092.00 | | -6 610.00 |
280 Produits financiers | 3 847.00 | 37 390.00 | | 3 847.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
294 Charges financières | 61.00 | | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 640.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 763.00 | 59 842.00 | | -2 763.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 928 982.00 | | | 928 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |