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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 928 273.00 | 76 465.00 | 851 808.00 | 928 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 928 273.00 | 76 465.00 | 851 808.00 | 928 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 292 968.00 | | 292 968.00 | 292 968.00 |
084 Disponibilités | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 268.00 | | 297 268.00 | 297 268.00 |
110 Total général Actif | 1 225 541.00 | 76 465.00 | 1 149 076.00 | 1 225 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 125.00 | |
132 Autres réserves | | | 983 394.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 897 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 149 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
230 Autres produits | | 150.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 000.00 | 18 150.00 | | 18 000.00 |
242 Autres charges externes. | 8 348.00 | 5 671.00 | | 8 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 10 500.00 | | |
252 Charges sociales | 3 659.00 | 13 187.00 | | 3 659.00 |
262 Autres charges | 207.00 | | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 289.00 | 29 435.00 | | 12 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 711.00 | -11 284.00 | | 5 711.00 |
280 Produits financiers | 2 497.00 | 24 977.00 | | 2 497.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
294 Charges financières | 36 244.00 | 2.00 | | 36 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 906.00 | 13 691.00 | | -26 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 38 741.00 | | | 38 741.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 951 914.00 | | | 951 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 741.00 | | | 38 741.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36 244.00 | | | 36 244.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -35 114.00 | | | -35 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 971.00 | | | 971.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 497.00 | | | 2 497.00 |