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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 954 412.00 | 81 460.00 | 872 952.00 | 954 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 954 412.00 | 81 460.00 | 872 952.00 | 954 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
072 Créances – Autres | 295 336.00 | | 295 336.00 | 295 336.00 |
084 Disponibilités | 33 338.00 | | 33 338.00 | 33 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 342 042.00 | | 342 042.00 | 342 042.00 |
110 Total général Actif | 1 296 453.00 | 81 460.00 | 1 214 994.00 | 1 296 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 125.00 | |
132 Autres réserves | | | 983 394.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 910 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107.00 | |
172 Autres dettes | | | 304 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 214 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 600.00 | 54 000.00 | | 30 600.00 |
230 Autres produits | 300.00 | | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 900.00 | 54 000.00 | | 30 900.00 |
242 Autres charges externes. | 16 531.00 | 11 426.00 | | 16 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 15 090.00 | 18 154.00 | | 15 090.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 697.00 | 71 656.00 | | 73 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 797.00 | -17 656.00 | | -42 797.00 |
280 Produits financiers | 44 236.00 | 2 023.00 | | 44 236.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 572.00 | 13 076.00 | | 14 572.00 |
294 Charges financières | 81 460.00 | 61.00 | | 81 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 314.00 | 19 980.00 | | 5 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | -70 763.00 | -22 599.00 | | -70 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37 481.00 | | | 37 481.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 922 245.00 | | | 922 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 481.00 | | | 37 481.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 314.00 | | | 5 314.00 |