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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 907.00 | 13 170.00 | 3 737.00 | 16 907.00 |
AH Fonds commercial | 228 717.00 | | 228 717.00 | 228 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 618.00 | 31 755.00 | 4 863.00 | 36 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 742.00 | 225 110.00 | 65 632.00 | 290 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 367.00 | 270 036.00 | 319 332.00 | 589 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 756.00 | 8 835.00 | 120 921.00 | 129 756.00 |
BN En cours de production de biens | 62 103.00 | | 62 103.00 | 62 103.00 |
BT Marchandises | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 226.00 | 10 103.00 | 453 124.00 | 463 226.00 |
BZ Autres créances | 68 431.00 | | 68 431.00 | 68 431.00 |
CF Disponibilités | 97 419.00 | | 97 419.00 | 97 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 868.00 | 18 938.00 | 831 930.00 | 850 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 235.00 | 288 973.00 | 1 151 262.00 | 1 440 235.00 |
CU Autres participations | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 324 839.00 | 349 019.00 | | 324 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 406.00 | -24 179.00 | | -112 406.00 |
DL TOTAL (I) | 245 433.00 | 357 839.00 | | 245 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 488.00 | 42 442.00 | | 61 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 401.00 | 289 017.00 | | 322 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 218.00 | 3 656.00 | | 17 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 188.00 | 185 240.00 | | 302 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 048.00 | 132 779.00 | | 159 048.00 |
EA Autres dettes | 16 451.00 | 1 169.00 | | 16 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 035.00 | 5 622.00 | | 27 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 829.00 | 659 925.00 | | 905 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 262.00 | 1 017 764.00 | | 1 151 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 436.00 | 432 848.00 | | 865 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 905.00 | | 26 084.00 | 565 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 622.00 | 589 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 622.00 | 327 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 624.00 | | | 245 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 058.00 | | 24 924.00 | 305 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 224.00 | | 1 160.00 | 15 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 305.00 | 29 353.00 | 2 622.00 | 243 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 141.00 | 1 029.00 | | 12 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 164.00 | 28 324.00 | 2 622.00 | 231 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 379.00 | 8 835.00 | 6 379.00 | 6 379.00 |
6T Sur comptes clients | 15 318.00 | 291.00 | 5 507.00 | 15 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 697.00 | 9 126.00 | 11 885.00 | 21 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 697.00 | 9 126.00 | 11 885.00 | 21 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 126.00 | 11 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 188.00 | 302 188.00 | | 302 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 768.00 | 41 768.00 | | 41 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 347.00 | 59 347.00 | | 59 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
UX Autres créances clients | 462 438.00 | | | 462 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 788.00 | | | 788.00 |
VB T. V. A. | 45 819.00 | | | 45 819.00 |
VC Groupe et associés | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 460.00 | 21 067.00 | 40 393.00 | 61 460.00 |
VI Groupe et associés | 322 401.00 | 322 401.00 | | 322 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 168.00 | 553 584.00 | 3 584.00 | 557 168.00 |
VW T.V.A. | 54 797.00 | 54 797.00 | | 54 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 610.00 | 848 217.00 | 40 393.00 | 888 610.00 |