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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 907.00 | 15 559.00 | 1 348.00 | 16 907.00 |
AH Fonds commercial | 228 717.00 | 114 359.00 | 114 359.00 | 228 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 950.00 | 33 702.00 | 8 247.00 | 41 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 660.00 | 251 550.00 | 27 110.00 | 278 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 013.00 | 415 169.00 | 173 844.00 | 589 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 980.00 | 4 362.00 | 74 618.00 | 78 980.00 |
BN En cours de production de biens | 159 709.00 | | 159 709.00 | 159 709.00 |
BT Marchandises | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 669.00 | 25 077.00 | 449 593.00 | 474 669.00 |
BZ Autres créances | 48 486.00 | | 48 486.00 | 48 486.00 |
CF Disponibilités | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 558.00 | 29 439.00 | 763 119.00 | 792 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 571.00 | 444 608.00 | 936 963.00 | 1 381 571.00 |
CU Autres participations | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 102 168.00 | 212 433.00 | | 102 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 579.00 | -110 265.00 | | -19 579.00 |
DL TOTAL (I) | 115 590.00 | 135 168.00 | | 115 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 679.00 | 88 499.00 | | 29 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 223.00 | 344 670.00 | | 348 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 380.00 | 19 958.00 | | 13 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 012.00 | 226 760.00 | | 194 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 053.00 | 182 526.00 | | 205 053.00 |
EA Autres dettes | 8 923.00 | 2 761.00 | | 8 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 103.00 | 46 806.00 | | 22 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 373.00 | 911 980.00 | | 821 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 963.00 | 1 047 148.00 | | 936 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 098.00 | 902 216.00 | | 814 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 890.00 | | 45 890.00 | 45 890.00 |
FG Production vendue services | 1 775 963.00 | | 1 775 963.00 | 1 775 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 853.00 | | 1 821 853.00 | 1 821 853.00 |
FM Production stockée | | | 69 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 262.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 191.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 178.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 359.00 | | | 114 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 359.00 | 31 368.00 | | 114 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 642.00 | -31 368.00 | | 5 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 786.00 | -2 774.00 | | -2 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 256.00 | 1 956 364.00 | | 2 038 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 834.00 | 2 066 629.00 | | 2 057 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 579.00 | -110 265.00 | | -19 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 440.00 | 5 277.00 | | 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 935.00 | | 6 121.00 | 582 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 22 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44.00 | 589 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 624.00 | | | 245 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 088.00 | | 2 521.00 | 318 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 224.00 | | 3 600.00 | 19 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 463.00 | 23 348.00 | | 277 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 490.00 | 1 069.00 | | 14 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 973.00 | 22 279.00 | | 262 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 114 359.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 025.00 | 4 362.00 | 6 025.00 | 6 025.00 |
6T Sur comptes clients | 17 310.00 | 7 900.00 | 134.00 | 17 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 335.00 | 126 621.00 | 6 158.00 | 23 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 335.00 | 126 621.00 | 6 158.00 | 23 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 262.00 | 6 158.00 | |
UG ‐ Financières | | 114 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 012.00 | 194 012.00 | | 194 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 411.00 | 32 411.00 | | 32 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 911.00 | 107 911.00 | | 107 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
UX Autres créances clients | 473 881.00 | 473 881.00 | | 473 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VB T. V. A. | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
VC Groupe et associés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 802.00 | 16 527.00 | 7 275.00 | 23 802.00 |
VI Groupe et associés | 348 223.00 | 348 223.00 | | 348 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 399.00 | 538 859.00 | 3 540.00 | 542 399.00 |
VW T.V.A. | 61 681.00 | 61 681.00 | | 61 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 993.00 | 800 718.00 | 7 275.00 | 807 993.00 |