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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 907.00 | 14 490.00 | 2 417.00 | 16 907.00 |
AH Fonds commercial | 228 717.00 | | 228 717.00 | 228 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 428.00 | 30 972.00 | 8 456.00 | 39 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 660.00 | 232 001.00 | 46 659.00 | 278 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 935.00 | 277 463.00 | 305 472.00 | 582 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 833.00 | 6 025.00 | 102 808.00 | 108 833.00 |
BN En cours de production de biens | 90 034.00 | | 90 034.00 | 90 034.00 |
BT Marchandises | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 201.00 | 17 310.00 | 448 891.00 | 466 201.00 |
BZ Autres créances | 68 327.00 | | 68 327.00 | 68 327.00 |
CF Disponibilités | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 080.00 | 23 335.00 | 743 746.00 | 767 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 016.00 | 300 798.00 | 1 049 218.00 | 1 350 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
CU Autres participations | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 212 433.00 | 324 839.00 | | 212 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 265.00 | -112 406.00 | | -110 265.00 |
DL TOTAL (I) | 135 168.00 | 245 433.00 | | 135 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 499.00 | 61 488.00 | | 88 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 670.00 | 322 401.00 | | 344 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 958.00 | 17 218.00 | | 19 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 409.00 | 302 188.00 | | 227 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 526.00 | 159 048.00 | | 182 526.00 |
EA Autres dettes | 4 181.00 | 16 451.00 | | 4 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 806.00 | 27 035.00 | | 46 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 050.00 | 905 829.00 | | 914 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 218.00 | 1 151 262.00 | | 1 049 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 216.00 | 865 436.00 | | 902 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 367.00 | | 15 132.00 | 589 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 564.00 | 582 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 564.00 | 318 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 624.00 | | | 245 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 360.00 | | 12 292.00 | 327 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 384.00 | | 2 840.00 | 16 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 036.00 | 28 814.00 | 21 387.00 | 270 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 170.00 | 1 320.00 | | 13 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 865.00 | 27 494.00 | 21 387.00 | 256 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 835.00 | 6 025.00 | 8 835.00 | 8 835.00 |
6T Sur comptes clients | 10 103.00 | 8 815.00 | 1 607.00 | 10 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 938.00 | 14 839.00 | 10 442.00 | 18 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 938.00 | 14 839.00 | 10 442.00 | 18 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 839.00 | 10 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 409.00 | 227 409.00 | | 227 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 687.00 | 50 687.00 | | 50 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 632.00 | 57 632.00 | | 57 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 806.00 | 46 806.00 | | 46 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
UX Autres créances clients | 465 413.00 | | | 465 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 788.00 | | | 788.00 |
VB T. V. A. | 38 262.00 | | | 38 262.00 |
VC Groupe et associés | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 416.00 | 47 416.00 | | 47 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 083.00 | 29 249.00 | 3 809.00 | 41 083.00 |
VI Groupe et associés | 344 670.00 | 344 670.00 | | 344 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 094.00 | 546 094.00 | | 546 094.00 |
VW T.V.A. | 70 902.00 | 70 902.00 | | 70 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 092.00 | 882 258.00 | 3 809.00 | 894 092.00 |