| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | 850.00 | 150.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 280 376.00 | | 3 280 376.00 | 3 280 376.00 |
BZ Autres créances | 781 150.00 | | 781 150.00 | 781 150.00 |
CF Disponibilités | 188 798.00 | | 188 798.00 | 188 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 250 324.00 | | 4 250 324.00 | 4 250 324.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 264 321.00 | 850.00 | 4 263 471.00 | 4 264 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 26 353.00 | 62 758.00 | | 26 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 045.00 | 77 163.00 | | 47 045.00 |
DL TOTAL (I) | 115 199.00 | 181 721.00 | | 115 199.00 |
DP Provisions pour risques | 12 997.00 | 773.00 | | 12 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 997.00 | 773.00 | | 12 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -2 265.00 | 2 643.00 | | -2 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 305 625.00 | 4 657 233.00 | | 3 305 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 795.00 | 37 457.00 | | 282 795.00 |
EA Autres dettes | 537 249.00 | 171 540.00 | | 537 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 123 404.00 | 4 868 873.00 | | 4 123 404.00 |
ED (V) | 11 872.00 | 24.00 | | 11 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 263 471.00 | 5 051 391.00 | | 4 263 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 050.00 | 2 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 050.00 | 2 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 906 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 909 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 16 748 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 843 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 034.00 | 31 665.00 | | 26 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 972 999.00 | 23 125 952.00 | | 16 972 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 925 954.00 | 23 048 789.00 | | 16 925 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 045.00 | 77 163.00 | | 47 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 773.00 | 12 997.00 | 773.00 | 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 773.00 | 12 997.00 | 773.00 | 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 305 625.00 | 3 305 625.00 | | 3 305 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 249.00 | 537 249.00 | | 537 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 280 376.00 | | | 3 280 376.00 |
VB T. V. A. | 284 062.00 | | | 284 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -2 265.00 | -2 265.00 | | -2 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 656.00 | | | 484 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 061 676.00 | 4 061 526.00 | 150.00 | 4 061 676.00 |
VW T.V.A. | 274 760.00 | 274 760.00 | | 274 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 123 404.00 | 4 123 404.00 | | 4 123 404.00 |