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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | 850.00 | 150.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 203 909.00 | | 3 203 909.00 | 3 203 909.00 |
BZ Autres créances | 270 613.00 | | 270 613.00 | 270 613.00 |
CF Disponibilités | 396 852.00 | | 396 852.00 | 396 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 871 374.00 | | 3 871 374.00 | 3 871 374.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 344.00 | 850.00 | 3 876 494.00 | 3 877 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 517.00 | 26 353.00 | | 16 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 185.00 | 47 045.00 | | 65 185.00 |
DL TOTAL (I) | 123 502.00 | 115 199.00 | | 123 502.00 |
DP Provisions pour risques | 4 970.00 | 12 997.00 | | 4 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 970.00 | 12 997.00 | | 4 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -1 826.00 | -2 265.00 | | -1 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 624 322.00 | 3 305 625.00 | | 3 624 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 753.00 | 282 795.00 | | 26 753.00 |
EA Autres dettes | 82 934.00 | 537 249.00 | | 82 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 732 183.00 | 4 123 404.00 | | 3 732 183.00 |
ED (V) | 15 839.00 | 11 872.00 | | 15 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 494.00 | 4 263 471.00 | | 3 876 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 860.00 | | 24 860.00 | 24 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 860.00 | | 24 860.00 | 24 860.00 |
FQ Autres produits | | | 20 928 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 953 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 516.00 | |
GE Autres charges | | | 20 714 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 844 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 997.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 518.00 | 26 034.00 | | 36 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 027 146.00 | 16 972 999.00 | | 21 027 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 961 962.00 | 16 925 955.00 | | 20 961 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 185.00 | 47 044.00 | | 65 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 997.00 | 4 970.00 | 12 997.00 | 12 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 997.00 | 4 970.00 | 12 997.00 | 12 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 624 322.00 | 3 624 322.00 | | 3 624 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 934.00 | 82 934.00 | | 82 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 203 909.00 | 3 203 909.00 | | 3 203 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -1 826.00 | | -1 826.00 | -1 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 310.00 | 253 310.00 | | 253 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 474 672.00 | 3 474 522.00 | 150.00 | 3 474 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 732 183.00 | 3 734 009.00 | -1 826.00 | 3 732 183.00 |