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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 000.00 | 850.00 | 10 150.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 984.00 | | 1 310 984.00 | 1 310 984.00 |
BZ Autres créances | 291 967.00 | | 291 967.00 | 291 967.00 |
CF Disponibilités | 174 472.00 | | 174 472.00 | 174 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 423.00 | | 1 777 423.00 | 1 777 423.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 761.00 | 850.00 | 1 790 911.00 | 1 791 761.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 30 872.00 | 8 070.00 | | 30 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 234.00 | 22 802.00 | | -241 234.00 |
DL TOTAL (I) | -168 562.00 | 72 672.00 | | -168 562.00 |
DP Provisions pour risques | 188 927.00 | 22 288.00 | | 188 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 927.00 | 22 288.00 | | 188 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 413.00 | 2 321 277.00 | | 1 530 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 233.00 | 4 626.00 | | 5 233.00 |
EA Autres dettes | 210 019.00 | 14 339.00 | | 210 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 383.00 | 2 340 271.00 | | 1 769 383.00 |
ED (V) | 1 162.00 | 12 525.00 | | 1 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 911.00 | 2 447 755.00 | | 1 790 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 954.00 | | 67 954.00 | 67 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 954.00 | | 67 954.00 | 67 954.00 |
FQ Autres produits | | | 9 804 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 872 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 590.00 | |
GE Autres charges | | | 9 779 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 130 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 146 944.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 894 831.00 | 16 828 092.00 | | 9 894 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 136 065.00 | 16 805 290.00 | | 10 136 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 234.00 | 22 802.00 | | -241 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 10 000.00 | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 10 000.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 288.00 | 188 927.00 | 22 288.00 | 22 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 288.00 | 188 927.00 | 22 288.00 | 22 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 413.00 | 1 530 413.00 | | 1 530 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 019.00 | 210 019.00 | | 210 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 984.00 | 1 310 984.00 | | 1 310 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VB T. V. A. | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VC Groupe et associés | 260 977.00 | 260 977.00 | | 260 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 101.00 | 1 602 951.00 | 150.00 | 1 603 101.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 383.00 | 1 769 383.00 | | 1 769 383.00 |