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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
AH Fonds commercial | 96 300.00 | | 96 300.00 | 96 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 734.00 | 16 984.00 | 3 750.00 | 20 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 862.00 | 73 972.00 | 45 890.00 | 119 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 991.00 | 98 655.00 | 158 335.00 | 256 991.00 |
BT Marchandises | 244 056.00 | 4 011.00 | 240 046.00 | 244 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 824.00 | 57 971.00 | 267 853.00 | 325 824.00 |
BZ Autres créances | 193 491.00 | | 193 491.00 | 193 491.00 |
CF Disponibilités | 62 097.00 | | 62 097.00 | 62 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 634.00 | 61 982.00 | 766 652.00 | 828 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 624.00 | 160 637.00 | 924 987.00 | 1 085 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 172.00 | 161 762.00 | | 206 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 007.00 | 44 410.00 | | 57 007.00 |
DL TOTAL (I) | 373 179.00 | 316 172.00 | | 373 179.00 |
DP Provisions pour risques | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 170.00 | 29 599.00 | | 30 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 531.00 | 101 937.00 | | 120 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 077.00 | 199 324.00 | | 192 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 583.00 | 54 771.00 | | 67 583.00 |
EA Autres dettes | 137 697.00 | 32 374.00 | | 137 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 058.00 | 418 005.00 | | 548 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 987.00 | 734 177.00 | | 924 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 424 122.00 | | 1 424 122.00 | 1 424 122.00 |
FG Production vendue services | 40 225.00 | | 40 225.00 | 40 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 347.00 | | 1 464 347.00 | 1 464 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 990.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 957.00 | 3 803.00 | | 2 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 4 827.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 957.00 | 8 629.00 | | 4 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 1 233.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | 48.00 | | 1 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 625.00 | 1 281.00 | | 5 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668.00 | 7 349.00 | | -668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 617.00 | 4 667.00 | | 12 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 233.00 | 1 407 723.00 | | 1 472 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 226.00 | 1 363 313.00 | | 1 415 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 007.00 | 44 410.00 | | 57 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 923.00 | | 15 579.00 | 244 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 952.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 512.00 | 256 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 512.00 | 140 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 999.00 | | | 103 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 190.00 | | 10 918.00 | 133 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 734.00 | | 4 661.00 | 7 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 997.00 | 17 279.00 | 2 621.00 | 83 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 298.00 | 17 279.00 | 2 621.00 | 76 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 750.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 011.00 | 5 303.00 | | 4 011.00 |
6T Sur comptes clients | 57 971.00 | 3 092.00 | 54.00 | 57 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 046.00 | 39 990.00 | 54.00 | 22 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 046.00 | 43 740.00 | 54.00 | 22 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 395.00 | 54.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 077.00 | 192 077.00 | | 192 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 697.00 | 137 697.00 | | 137 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
UX Autres créances clients | 258 192.00 | | | 258 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 632.00 | | | 67 632.00 |
VB T. V. A. | 44 282.00 | | | 44 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 170.00 | 24 214.00 | 5 957.00 | 30 170.00 |
VI Groupe et associés | 120 531.00 | 120 531.00 | | 120 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VP Divers | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 040.00 | | | 145 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 875.00 | 522 480.00 | 12 395.00 | 534 875.00 |
VW T.V.A. | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 058.00 | 542 102.00 | 5 957.00 | 548 058.00 |