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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
AH Fonds commercial | 96 300.00 | | 96 300.00 | 96 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 274.00 | 24 219.00 | 6 054.00 | 30 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 477.00 | 125 951.00 | 47 525.00 | 173 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 079.00 | 154 735.00 | 150 345.00 | 305 079.00 |
BT Marchandises | 312 359.00 | 33 240.00 | 279 119.00 | 312 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 591.00 | 32 048.00 | 238 544.00 | 270 591.00 |
BZ Autres créances | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
CF Disponibilités | 60 758.00 | | 60 758.00 | 60 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 202.00 | 65 288.00 | 591 914.00 | 657 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 281.00 | 220 022.00 | 742 258.00 | 962 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 975.00 | 303 302.00 | | 332 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 612.00 | 29 673.00 | | 7 612.00 |
DL TOTAL (I) | 450 587.00 | 442 975.00 | | 450 587.00 |
DP Provisions pour risques | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 315.00 | 19 896.00 | | 35 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 459.00 | 133 119.00 | | 130 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 824.00 | 136 821.00 | | 91 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 699.00 | 27 940.00 | | 28 699.00 |
EA Autres dettes | 1 624.00 | 1 222.00 | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 922.00 | 318 997.00 | | 287 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 258.00 | 765 722.00 | | 742 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 225.00 | | 43 879.00 | 284 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 024.00 | 305 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 024.00 | 203 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 864.00 | | | 100 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 142.00 | | 43 633.00 | 183 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | 246.00 | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 505.00 | 21 253.00 | 23 024.00 | 156 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 941.00 | 21 253.00 | 23 024.00 | 151 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 471.00 | 1 769.00 | | 31 471.00 |
6T Sur comptes clients | 33 772.00 | | 1 725.00 | 33 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 243.00 | 1 769.00 | 1 724.00 | 65 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 993.00 | 1 769.00 | 1 724.00 | 68 993.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 769.00 | 1 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 824.00 | 91 824.00 | | 91 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
UX Autres créances clients | 230 684.00 | 230 684.00 | | 230 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 908.00 | 39 908.00 | | 39 908.00 |
VB T. V. A. | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 315.00 | 13 733.00 | 21 582.00 | 35 315.00 |
VI Groupe et associés | 130 459.00 | 130 459.00 | | 130 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VP Divers | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 549.00 | 284 085.00 | 465.00 | 284 549.00 |
VW T.V.A. | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 922.00 | 266 340.00 | 21 582.00 | 287 922.00 |