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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
AH Fonds commercial | 96 300.00 | | 96 300.00 | 96 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 221.00 | 26 248.00 | 4 973.00 | 31 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 627.00 | 138 950.00 | 50 677.00 | 189 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 177.00 | 169 762.00 | 152 414.00 | 322 177.00 |
BT Marchandises | 353 757.00 | 29 146.00 | 324 611.00 | 353 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 082.00 | 32 048.00 | 214 035.00 | 246 082.00 |
BZ Autres créances | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CF Disponibilités | 252 156.00 | | 252 156.00 | 252 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 523.00 | 61 194.00 | 800 329.00 | 861 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 699.00 | 230 956.00 | 952 743.00 | 1 183 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 587.00 | 332 975.00 | | 340 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 517.00 | 7 612.00 | | 2 517.00 |
DL TOTAL (I) | 453 104.00 | 450 587.00 | | 453 104.00 |
DP Provisions pour risques | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 260.00 | 35 315.00 | | 236 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 594.00 | 130 459.00 | | 79 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 484.00 | 91 824.00 | | 128 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 517.00 | 28 699.00 | | 49 517.00 |
EA Autres dettes | 2 035.00 | 1 624.00 | | 2 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 889.00 | 287 922.00 | | 495 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 743.00 | 742 258.00 | | 952 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 735.00 | 20 028.00 | 5 000.00 | 154 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 171.00 | 20 028.00 | 5 000.00 | 150 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 240.00 | | 4 094.00 | 33 240.00 |
6T Sur comptes clients | 32 048.00 | | | 32 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 288.00 | | 4 094.00 | 65 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 038.00 | | 4 094.00 | 69 038.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 484.00 | 128 484.00 | | 128 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
UX Autres créances clients | 213 344.00 | 213 344.00 | | 213 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 260.00 | 17 302.00 | 218 958.00 | 236 260.00 |
VI Groupe et associés | 79 594.00 | 79 594.00 | | 79 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 075.00 | 255 610.00 | 465.00 | 256 075.00 |
VW T.V.A. | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 889.00 | 276 931.00 | 218 958.00 | 495 889.00 |