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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 194.00 | 4 521.00 | 3 674.00 | 8 194.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 2 184.00 | 719.00 | 1 465.00 | 2 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 314.00 | 2 988.00 | 7 326.00 | 10 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 109.00 | 54 905.00 | 21 204.00 | 76 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 667.00 | 63 132.00 | 100 535.00 | 163 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 627.00 | | 234 627.00 | 234 627.00 |
BZ Autres créances | 70 636.00 | | 70 636.00 | 70 636.00 |
CF Disponibilités | 321 144.00 | | 321 144.00 | 321 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 195.00 | | 627 195.00 | 627 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 862.00 | 63 132.00 | 727 730.00 | 790 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 455 668.00 | 414 155.00 | | 455 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 662.00 | 41 513.00 | | -73 662.00 |
DL TOTAL (I) | 470 005.00 | 543 668.00 | | 470 005.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 172.00 | 17 399.00 | | 21 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 666.00 | 9 040.00 | | 17 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 439.00 | 69 212.00 | | 67 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 447.00 | 192 806.00 | | 151 447.00 |
EA Autres dettes | | 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 725.00 | 289 119.00 | | 257 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 730.00 | 836 787.00 | | 727 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 476.00 | | 24 837.00 | 142 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 646.00 | 163 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 646.00 | 88 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 880.00 | | 6 314.00 | 31 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 019.00 | | 18 234.00 | 74 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 577.00 | | 289.00 | 36 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 511.00 | 16 404.00 | 2 782.00 | 49 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | 3 029.00 | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 019.00 | 13 375.00 | 2 782.00 | 48 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 439.00 | 67 439.00 | | 67 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 363.00 | 68 363.00 | | 68 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 471.00 | 37 471.00 | | 37 471.00 |
UP Prêts | 600.00 | | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
UX Autres créances clients | 234 627.00 | | | 234 627.00 |
VB T. V. A. | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VI Groupe et associés | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
VP Divers | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 355.00 | 306 051.00 | 18 304.00 | 324 355.00 |
VW T.V.A. | 40 563.00 | 40 563.00 | | 40 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 725.00 | 257 725.00 | | 257 725.00 |