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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 2 184.00 | 1 156.00 | 1 028.00 | 2 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 147.00 | 7 615.00 | 3 533.00 | 11 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 587.00 | 76 570.00 | 27 017.00 | 103 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BF Prêts | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 904.00 | | 28 904.00 | 28 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 263.00 | 93 534.00 | 104 729.00 | 198 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 544.00 | 20 526.00 | 258 018.00 | 278 544.00 |
BZ Autres créances | 203 879.00 | | 203 879.00 | 203 879.00 |
CF Disponibilités | 166 499.00 | | 166 499.00 | 166 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 717.00 | 20 526.00 | 645 191.00 | 665 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 980.00 | 114 060.00 | 749 920.00 | 863 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 391 708.00 | 382 005.00 | | 391 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 336.00 | 9 703.00 | | -34 336.00 |
DL TOTAL (I) | 445 372.00 | 479 708.00 | | 445 372.00 |
DP Provisions pour risques | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 52 073.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 065.00 | 39 943.00 | | 17 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 028.00 | 44 877.00 | | 112 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 565.00 | 169 793.00 | | 150 565.00 |
EA Autres dettes | | 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 915.00 | 307 486.00 | | 279 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 920.00 | 811 827.00 | | 749 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 825.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 052.00 | | 24 653.00 | 177 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | | 43 151.00 | 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 699.00 | 2 743.00 | 198 263.00 | 699.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 743.00 | 116 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 194.00 | | | 38 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 256.00 | | 405.00 | 119 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 602.00 | | 24 248.00 | 19 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 042.00 | 13 155.00 | 663.00 | 81 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 678.00 | 517.00 | | 7 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 364.00 | 12 639.00 | 663.00 | 73 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 028.00 | 112 028.00 | | 112 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 455.00 | 64 455.00 | | 64 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
UP Prêts | 147.00 | | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
UX Autres créances clients | 253 912.00 | | | 253 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
VB T. V. A. | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
VP Divers | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 030.00 | | | 146 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 206.00 | 474 523.00 | 53 682.00 | 528 206.00 |
VW T.V.A. | 51 505.00 | 51 505.00 | | 51 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 915.00 | 279 915.00 | | 279 915.00 |