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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 194.00 | 7 678.00 | 517.00 | 8 194.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 2 184.00 | 937.00 | 1 247.00 | 2 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 147.00 | 5 274.00 | 5 873.00 | 11 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 925.00 | 67 153.00 | 38 772.00 | 105 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BF Prêts | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 052.00 | 81 042.00 | 96 011.00 | 177 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 577.00 | 20 526.00 | 291 051.00 | 311 577.00 |
BZ Autres créances | 184 115.00 | | 184 115.00 | 184 115.00 |
CF Disponibilités | 237 207.00 | | 237 207.00 | 237 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 342.00 | 20 526.00 | 715 816.00 | 736 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 395.00 | 101 568.00 | 811 827.00 | 913 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 382 005.00 | 455 668.00 | | 382 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 703.00 | -73 662.00 | | 9 703.00 |
DL TOTAL (I) | 479 708.00 | 470 005.00 | | 479 708.00 |
DP Provisions pour risques | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 073.00 | 21 172.00 | | 52 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 943.00 | 17 666.00 | | 39 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 877.00 | 67 439.00 | | 44 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 793.00 | 151 447.00 | | 169 793.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 486.00 | 257 725.00 | | 307 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 827.00 | 727 730.00 | | 811 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 825.00 | 18 649.00 | | 51 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 667.00 | | 31 859.00 | 163 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 264.00 | 19 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 474.00 | 177 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 210.00 | 119 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 194.00 | | | 38 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 607.00 | | 31 859.00 | 88 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 132.00 | 19 120.00 | 1 210.00 | 63 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 521.00 | 3 157.00 | | 4 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 612.00 | 15 963.00 | 1 210.00 | 58 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 877.00 | 44 877.00 | | 44 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 885.00 | 71 885.00 | | 71 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 408.00 | 35 408.00 | | 35 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UP Prêts | 846.00 | | | 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
UX Autres créances clients | 286 946.00 | | | 286 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
VB T. V. A. | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 073.00 | 52 073.00 | | 52 073.00 |
VI Groupe et associés | 39 943.00 | 39 943.00 | | 39 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
VP Divers | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 734.00 | | | 122 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 686.00 | 499 135.00 | 18 550.00 | 517 686.00 |
VW T.V.A. | 51 492.00 | 51 492.00 | | 51 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 486.00 | 307 486.00 | | 307 486.00 |