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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 114 738.00 | 4 856.00 | 109 882.00 | 114 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 005.00 | 4 602.00 | 402.00 | 5 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 043.00 | 9 458.00 | 148 584.00 | 158 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 332.00 | | 53 332.00 | 53 332.00 |
072 Créances – Autres | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
084 Disponibilités | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 687.00 | | 54 687.00 | 54 687.00 |
110 Total général Actif | 212 729.00 | 9 458.00 | 203 271.00 | 212 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 459.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 106.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 597.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
AH Fonds commercial | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 738.00 | | 109 738.00 | 109 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 004.00 | 4 127.00 | 877.00 | 5 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 446.00 | 8 531.00 | 148 915.00 | 157 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
BZ Autres créances | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 007.00 | | 24 007.00 | 24 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 453.00 | 8 531.00 | 172 922.00 | 181 453.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 957.00 | 130 862.00 | | 122 957.00 |
230 Autres produits | 1 907.00 | 188.00 | | 1 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 864.00 | 131 050.00 | | 124 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -4.00 | | | -4.00 |
242 Autres charges externes. | 70 092.00 | 72 357.00 | | 70 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | 1 948.00 | | 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 905.00 | 30 000.00 | | 30 905.00 |
252 Charges sociales | 17 275.00 | 14 761.00 | | 17 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 927.00 | 930.00 | | 927.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 7.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 747.00 | 120 003.00 | | 119 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 116.00 | 11 047.00 | | 5 116.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 415.00 | | |
294 Charges financières | 186.00 | 683.00 | | 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 310.00 | 9.00 | | 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 693.00 | 1 766.00 | | 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 927.00 | 10 004.00 | | 3 927.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
DH Report à nouveau | 26 328.00 | 3 889.00 | | 26 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 004.00 | 22 439.00 | | 10 004.00 |
DL TOTAL (I) | 82 887.00 | 72 882.00 | | 82 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 485.00 | 6 616.00 | | 2 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 503.00 | 41 396.00 | | 26 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321.00 | 2 427.00 | | 1 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 726.00 | 55 762.00 | | 34 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 16 500.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 035.00 | 122 701.00 | | 90 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 922.00 | 195 583.00 | | 172 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 035.00 | 122 701.00 | | 90 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 163.00 | 5 864.00 | | 2 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 043.00 | | | 158 043.00 |
FG Production vendue services | | | 13 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 364.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415.00 | 18 283.00 | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 406.00 | 18 485.00 | | 1 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | 3 971.00 | | 1 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 465.00 | 184 730.00 | | 132 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 461.00 | 162 291.00 | | 122 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 004.00 | 22 439.00 | | 10 004.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 446.00 | | | 157 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 441.00 | | | 152 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 601.00 | 930.00 | | 7 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 948.00 | 455.00 | | 3 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 653.00 | 475.00 | | 3 653.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323.00 | | | 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 752.00 | | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
VW T.V.A. | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |