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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 114 738.00 | 5 001.00 | 109 738.00 | 114 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 005.00 | 15 998.00 | 5 007.00 | 21 005.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 065.00 | 20 998.00 | 153 066.00 | 174 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
072 Créances – Autres | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
110 Total général Actif | 187 088.00 | 20 998.00 | 166 090.00 | 187 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 459.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 090.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 050.00 | 58 825.00 | | 51 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 050.00 | 58 825.00 | | 51 050.00 |
242 Autres charges externes. | 26 761.00 | 29 604.00 | | 26 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | 587.00 | | 1 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 3 720.00 | 6 302.00 | | 3 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 453.00 | 53 133.00 | | 48 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 597.00 | 5 692.00 | | 2 597.00 |
294 Charges financières | 532.00 | 2 796.00 | | 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 59.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 39.00 | | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 027.00 | 2 837.00 | | 2 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 065.00 | | | 174 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 580.00 | | | 8 580.00 |