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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 114 738.00 | 5 001.00 | 109 738.00 | 114 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 005.00 | 14 357.00 | 6 647.00 | 21 005.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 065.00 | 19 358.00 | 154 707.00 | 174 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
072 Créances – Autres | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
084 Disponibilités | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
110 Total général Actif | 184 168.00 | 19 358.00 | 164 810.00 | 184 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 459.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 022.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 825.00 | | | 58 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 825.00 | | | 58 825.00 |
242 Autres charges externes. | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 587.00 | | | 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 133.00 | | | 53 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
294 Charges financières | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 043.00 | | | 158 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 728.00 | | | 1 728.00 |