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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 889 641.00 | | 2 889 641.00 | 2 889 641.00 |
AP Constructions | 207 910.00 | 26 672.00 | 181 238.00 | 207 910.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 097 551.00 | 26 672.00 | 3 070 879.00 | 3 097 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 534.00 | 5 209.00 | 301 325.00 | 306 534.00 |
BZ Autres créances | 398 041.00 | | 398 041.00 | 398 041.00 |
CF Disponibilités | 702 118.00 | | 702 118.00 | 702 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 406 693.00 | 5 209.00 | 1 401 484.00 | 1 406 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 244.00 | 31 881.00 | 4 472 363.00 | 4 504 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 958 700.00 | 958 700.00 | | 958 700.00 |
DH Report à nouveau | -15 405 175.00 | -14 793 674.00 | | -15 405 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588 733.00 | -611 501.00 | | -588 733.00 |
DK Provisions réglementées | 468 423.00 | 409 879.00 | | 468 423.00 |
DL TOTAL (I) | -14 566 784.00 | -14 036 596.00 | | -14 566 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 090 419.00 | 17 038 113.00 | | 17 090 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 443.00 | 2 026 919.00 | | 1 817 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 405.00 | 15 634.00 | | 26 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 854.00 | | |
EA Autres dettes | 94 839.00 | 187 251.00 | | 94 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 039 147.00 | 19 295 812.00 | | 19 039 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 472 363.00 | 5 259 217.00 | | 4 472 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 906 214.00 | 19 247 998.00 | | 18 906 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 547 720.00 | | 1 547 720.00 | 1 547 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 720.00 | | 1 547 720.00 | 1 547 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 170.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 320.00 | |
GE Autres charges | | | 5 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 087.00 | | | 164 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 544.00 | 106 267.00 | | 58 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 631.00 | 106 852.00 | | 222 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 631.00 | -106 852.00 | | -222 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 855.00 | 1 640 635.00 | | 1 593 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 588.00 | 2 252 137.00 | | 2 182 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -588 733.00 | -611 501.00 | | -588 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 768 521.00 | 1 043 527.00 | | 768 521.00 |