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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 1 307 795.00 | | 1 307 795.00 | 1 307 795.00 |
AP Constructions | 5 439 091.00 | 149 757.00 | 5 289 334.00 | 5 439 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 746 886.00 | 149 757.00 | 6 597 130.00 | 6 746 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 071.00 | 53 622.00 | 246 449.00 | 300 071.00 |
BZ Autres créances | 823 829.00 | | 823 829.00 | 823 829.00 |
CF Disponibilités | 595 230.00 | | 595 230.00 | 595 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 152.00 | | 86 152.00 | 86 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 282.00 | 53 622.00 | 1 751 660.00 | 1 805 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 552 168.00 | 203 379.00 | 8 348 789.00 | 8 552 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 958 700.00 | 958 700.00 | | 958 700.00 |
DH Report à nouveau | -15 993 908.00 | -15 405 175.00 | | -15 993 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 339.00 | -588 733.00 | | -476 339.00 |
DK Provisions réglementées | 468 423.00 | 468 423.00 | | 468 423.00 |
DL TOTAL (I) | -15 043 124.00 | -14 566 784.00 | | -15 043 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 272 156.00 | | | 4 272 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 350 323.00 | 17 090 419.00 | | 17 350 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 041.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 109.00 | 1 817 443.00 | | 1 667 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 083.00 | 26 405.00 | | 8 083.00 |
EA Autres dettes | 94 243.00 | 94 839.00 | | 94 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 391 913.00 | 19 039 147.00 | | 23 391 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 348 789.00 | 4 472 363.00 | | 8 348 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 269 021.00 | 18 906 214.00 | | 23 269 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 588.00 | | 1 136 588.00 | 1 136 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 588.00 | | 1 136 588.00 | 1 136 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 582.00 | | | 178 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 582.00 | | | 178 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 646.00 | 164 087.00 | | 4 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 338.00 | 222 631.00 | | 42 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 243.00 | -222 631.00 | | 136 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 965.00 | | | 176 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 212.00 | 1 593 855.00 | | 1 325 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 551.00 | 2 182 588.00 | | 1 801 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476 339.00 | -588 733.00 | | -476 339.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 768 521.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 209.00 | 48 413.00 | | 5 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 209.00 | 48 413.00 | | 5 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 209.00 | 48 413.00 | | 5 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 667 109.00 | 1 667 109.00 | | 1 667 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 596.00 | 22 704.00 | 122 892.00 | 145 596.00 |
UX Autres créances clients | 300 071.00 | | | 300 071.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 418 445.00 | 6 418 445.00 | | 6 418 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 793 203.00 | | | 793 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 901.00 | 1 123 901.00 | | 1 123 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 476 066.00 | 19 737 735.00 | 3 740 331.00 | 23 476 066.00 |