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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 398.00 | 61 801.00 | 179 597.00 | 241 398.00 |
BZ Autres créances | 840 347.00 | | 840 347.00 | 840 347.00 |
CF Disponibilités | 3 507 166.00 | | 3 507 166.00 | 3 507 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 588 910.00 | 61 801.00 | 4 527 109.00 | 4 588 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 910.00 | 61 801.00 | 4 527 109.00 | 4 588 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 958 700.00 | 958 700.00 | | 958 700.00 |
DH Report à nouveau | -16 470 247.00 | -15 993 908.00 | | -16 470 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 306 892.00 | -476 339.00 | | 2 306 892.00 |
DK Provisions réglementées | | 468 423.00 | | |
DL TOTAL (I) | -13 204 655.00 | -15 043 124.00 | | -13 204 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 272 156.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 921 492.00 | 17 350 323.00 | | 15 921 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 864.00 | 1 667 109.00 | | 1 511 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 402.00 | 8 083.00 | | 49 402.00 |
EA Autres dettes | 249 005.00 | 94 243.00 | | 249 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 731 764.00 | 23 391 913.00 | | 17 731 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 527 109.00 | 8 348 789.00 | | 4 527 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 731 764.00 | 19 651 582.00 | | 17 731 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 623.00 | | 713 623.00 | 713 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 623.00 | | 713 623.00 | 713 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 828.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 211 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 399 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 178 582.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 468 423.00 | | | 468 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 468 423.00 | 178 582.00 | | 10 468 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 026.00 | 37 693.00 | | 14 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 464 041.00 | 4 646.00 | | 6 464 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 478 067.00 | 42 338.00 | | 6 478 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 990 357.00 | 136 243.00 | | 3 990 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 912.00 | 176 965.00 | | 283 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 275 988.00 | 1 325 212.00 | | 11 275 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 969 095.00 | 1 801 551.00 | | 8 969 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 306 892.00 | -476 339.00 | | 2 306 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 622.00 | 8 179.00 | | 53 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 622.00 | 8 179.00 | | 53 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 622.00 | 8 179.00 | | 53 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 888 916.00 | 10 888 916.00 | | 10 888 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 864.00 | 1 511 864.00 | | 1 511 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
UX Autres créances clients | 241 396.00 | | | 241 396.00 |
VI Groupe et associés | 5 014 041.00 | 5 014 041.00 | | 5 014 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 938.00 | 67 938.00 | | 67 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 543.00 | | | 539 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 745.00 | 10 817 451.00 | | 1 081 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 731 764.00 | 17 731 764.00 | | 17 731 764.00 |