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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 3 565.00 | 1 193.00 | 2 371.00 | 3 565.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 480.00 | 8 695.00 | 785.00 | 9 480.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 295.00 | 2 734.00 | 1 561.00 | 4 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 563.00 | 32 261.00 | 43 303.00 | 75 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 220.00 | 44 883.00 | 88 337.00 | 133 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 836.00 | | 155 836.00 | 155 836.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 183.00 | 124.00 | 111 059.00 | 111 183.00 |
BZ Autres créances | 46 674.00 | | 46 674.00 | 46 674.00 |
CF Disponibilités | 453 978.00 | | 453 978.00 | 453 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 944.00 | 124.00 | 883 820.00 | 883 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 164.00 | 45 007.00 | 972 157.00 | 1 017 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
DH Report à nouveau | -43 937.00 | -154 379.00 | | -43 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 956.00 | 110 441.00 | | 231 956.00 |
DL TOTAL (I) | 339 098.00 | 107 142.00 | | 339 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 482.00 | 38 965.00 | | 133 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 810.00 | 197 162.00 | | 287 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 300.00 | 139 314.00 | | 169 300.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | 291 661.00 | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 059.00 | 709 079.00 | | 633 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 157.00 | 816 221.00 | | 972 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -12 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 151 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 282.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 574.00 | 21 440.00 | | 112 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 070.00 | 16 402.00 | | 10 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 504.00 | 5 038.00 | | 102 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 049.00 | -900.00 | | 48 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 956.00 | 110 441.00 | | 231 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 810.00 | 287 810.00 | | 287 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 467.00 | 42 467.00 | | 42 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 187.00 | 29 236.00 | 103 951.00 | 133 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 264.00 | 252 078.00 | 22 187.00 | 274 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 059.00 | 529 108.00 | 103 951.00 | 633 059.00 |