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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 599.00 | 9 116.00 | 14 483.00 | 23 599.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 461.00 | 4 017.00 | 10 443.00 | 14 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 385.00 | 62 159.00 | 125 226.00 | 187 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 528.00 | 78 856.00 | 257 671.00 | 336 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 086.00 | | 236 086.00 | 236 086.00 |
BN En cours de production de biens | 97 873.00 | | 97 873.00 | 97 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 705.00 | | 96 705.00 | 96 705.00 |
BZ Autres créances | 354 612.00 | | 354 612.00 | 354 612.00 |
CF Disponibilités | 231 960.00 | | 231 960.00 | 231 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 776.00 | | 23 776.00 | 23 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 012.00 | | 1 041 012.00 | 1 041 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 539.00 | 78 856.00 | 1 298 683.00 | 1 377 539.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 67 437.00 | | 67 437.00 | 67 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 144 688.00 | 174 098.00 | | 144 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 968.00 | 55 591.00 | | 40 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 016.00 | | | 121 016.00 |
DL TOTAL (I) | 471 672.00 | 394 688.00 | | 471 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 756.00 | 164 278.00 | | 133 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045.00 | 186.00 | | 1 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 908.00 | 607 310.00 | | 498 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 987.00 | 189 883.00 | | 162 987.00 |
EA Autres dettes | 19 315.00 | 7 552.00 | | 19 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 011.00 | 969 210.00 | | 827 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 683.00 | 1 363 898.00 | | 1 298 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 469 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 469 318.00 | |
FM Production stockée | | | 38 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 420 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 505.00 | 54.00 | | 10 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 537.00 | 2 948.00 | | 16 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 032.00 | -2 894.00 | | -6 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162.00 | 16 830.00 | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 652.00 | 2 238 270.00 | | 2 554 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 684.00 | 2 182 679.00 | | 2 513 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 968.00 | 55 591.00 | | 40 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 975.00 | | | 184 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 592.00 | | | 123 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 687.00 | 22 180.00 | 3 011.00 | 59 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 381.00 | 1 183.00 | | 2 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 767.00 | 2 359.00 | 3 011.00 | 9 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 539.00 | 18 638.00 | | 47 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 908.00 | 498 908.00 | | 498 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 252.00 | | 67 252.00 | 67 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 96 705.00 | 96 705.00 | | 96 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 276.00 | 47 431.00 | 68 943.00 | 117 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 699.00 | | | 46 699.00 |
VP Divers | 354 612.00 | 301 631.00 | 52 982.00 | 354 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 987.00 | 162 987.00 | | 162 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 425.00 | 422 112.00 | 120 314.00 | 542 425.00 |