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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 427.00 | 20 836.00 | 17 592.00 | 38 427.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 686.00 | 9 928.00 | 20 758.00 | 30 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 504.00 | 60 988.00 | 112 516.00 | 173 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 214.00 | 91 752.00 | 322 462.00 | 414 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 390.00 | | 458 390.00 | 458 390.00 |
BN En cours de production de biens | 98 116.00 | | 98 116.00 | 98 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 824.00 | | 664 824.00 | 664 824.00 |
BZ Autres créances | 178 425.00 | | 178 425.00 | 178 425.00 |
CF Disponibilités | 327 107.00 | | 327 107.00 | 327 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 852.00 | | 36 852.00 | 36 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 713.00 | | 1 763 713.00 | 1 763 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 927.00 | 91 752.00 | 2 086 175.00 | 2 177 927.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 131 514.00 | | 131 514.00 | 131 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 146 599.00 | 145 657.00 | | 146 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 863.00 | 42 943.00 | | 9 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 302.00 | 107 919.00 | | 94 302.00 |
DL TOTAL (I) | 415 765.00 | 461 518.00 | | 415 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 933.00 | 271 895.00 | | 944 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 927.00 | 100 340.00 | | 73 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 165.00 | 303 286.00 | | 423 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 261.00 | 255 395.00 | | 226 261.00 |
EA Autres dettes | 2 125.00 | 15 534.00 | | 2 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 410.00 | 948 550.00 | | 1 670 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 175.00 | 1 410 068.00 | | 2 086 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 455.00 | | | 73 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 833 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 833 355.00 | |
FM Production stockée | | | 5 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 886 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 046 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 244.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 904.00 | |
GE Autres charges | | | 7 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 900 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 286.00 | 18 565.00 | | 29 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 424.00 | 28 765.00 | | 12 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 861.00 | -10 199.00 | | 16 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 605.00 | 370.00 | | -17 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 917 704.00 | 2 442 417.00 | | 3 917 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 907 841.00 | 2 399 476.00 | | 3 907 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 863.00 | 42 943.00 | | 9 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 137.00 | | 190.00 | 36 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 168.00 | | 54.00 | 81 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 421.00 | 32 904.00 | 26 573.00 | 85 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 988.00 | 6 037.00 | 190.00 | 14 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 868.00 | 26 867.00 | 22 819.00 | 66 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 455.00 | 73 455.00 | | 73 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 165.00 | 423 165.00 | | 423 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 329.00 | | 131 329.00 | 131 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 664 824.00 | 664 675.00 | 148.00 | 664 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 315.00 | 72 315.00 | | 72 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 618.00 | 419 032.00 | 448 468.00 | 872 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 649 654.00 | | | 649 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VP Divers | 178 425.00 | 178 425.00 | | 178 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 261.00 | 226 261.00 | | 226 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 509.00 | 879 951.00 | 131 558.00 | 1 011 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 410.00 | 1 216 824.00 | 448 468.00 | 1 670 410.00 |