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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 300.00 | 6 000.00 | 6 300.00 | 12 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 300.00 | 6 000.00 | 11 300.00 | 17 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
072 Créances – Autres | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 974.00 | | 38 974.00 | 38 974.00 |
110 Total général Actif | 56 274.00 | 6 000.00 | 50 274.00 | 56 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 274.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 625.00 | | | 625.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 318.00 | 128 505.00 | | 122 318.00 |
222 Production stockée | | -1 600.00 | | |
230 Autres produits | 380.00 | 2 514.00 | | 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 323.00 | 129 419.00 | | 123 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 599.00 | | | 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 188.00 | 9 845.00 | | 8 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -82.00 | -739.00 | | -82.00 |
242 Autres charges externes. | 17 127.00 | 21 826.00 | | 17 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 546.00 | | | 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | 1 612.00 | | 800.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 903.00 | 42 312.00 | | 44 903.00 |
252 Charges sociales | 25 537.00 | 24 284.00 | | 25 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 788.00 | 2 081.00 | | 2 788.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 544.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 943.00 | 101 764.00 | | 99 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 380.00 | 27 654.00 | | 23 380.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 912.00 | | |
294 Charges financières | 112.00 | 87.00 | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 118.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | 4 976.00 | | 3 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 775.00 | 28 385.00 | | 19 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 300.00 | | | 17 300.00 |