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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 012.00 | 12 470.00 | 542.00 | 13 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 012.00 | 12 470.00 | 5 542.00 | 18 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
072 Créances – Autres | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 666.00 | | 33 666.00 | 33 666.00 |
110 Total général Actif | 51 678.00 | 12 470.00 | 39 208.00 | 51 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 670.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 783.00 | 95 607.00 | | 92 783.00 |
230 Autres produits | 757.00 | 228.00 | | 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 540.00 | 96 505.00 | | 93 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 450.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 310.00 | 8 459.00 | | 9 310.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 182.00 | -538.00 | | 182.00 |
242 Autres charges externes. | 12 995.00 | 14 214.00 | | 12 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | 1 145.00 | | 1 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 425.00 | 44 311.00 | | 42 425.00 |
252 Charges sociales | 21 215.00 | 23 036.00 | | 21 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 894.00 | 2 788.00 | | 894.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 20.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 156.00 | 93 885.00 | | 88 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 384.00 | 2 620.00 | | 5 384.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | 70.00 | | 120.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 35.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 398.00 | | 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 676.00 | 2 257.00 | | 4 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 712.00 | | | 712.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 712.00 | | | 712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 519.00 | | | 3 519.00 |