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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 300.00 | 8 788.00 | 3 512.00 | 12 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 300.00 | 8 788.00 | 8 512.00 | 17 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
072 Créances – Autres | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 18 587.00 | | 18 587.00 | 18 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 629.00 | | 33 629.00 | 33 629.00 |
110 Total général Actif | 50 929.00 | 8 788.00 | 42 141.00 | 50 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 141.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 008.00 | 625.00 | | 1 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 075.00 | 122 318.00 | | 91 075.00 |
230 Autres produits | 2 532.00 | 380.00 | | 2 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 615.00 | 123 323.00 | | 94 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 738.00 | 599.00 | | 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 626.00 | 8 188.00 | | 6 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 021.00 | -82.00 | | 1 021.00 |
242 Autres charges externes. | 17 744.00 | 17 127.00 | | 17 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 948.00 | 800.00 | | 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 547.00 | 44 903.00 | | 36 547.00 |
252 Charges sociales | 19 977.00 | 25 537.00 | | 19 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 82.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 405.00 | 99 943.00 | | 86 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 210.00 | 23 380.00 | | 8 210.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | 35.00 | | 37.00 |
294 Charges financières | 74.00 | 112.00 | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 3 438.00 | | 1 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 948.00 | 19 775.00 | | 6 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 799.00 | | | 3 799.00 |