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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 550.00 | 182 550.00 | | 182 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 550.00 | 232 550.00 | | 232 550.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 318.00 | 12 770.00 | 2 548.00 | 15 318.00 |
BZ Autres créances | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CF Disponibilités | 207 270.00 | | 207 270.00 | 207 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 650.00 | 12 770.00 | 214 880.00 | 227 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 199.00 | 245 320.00 | 214 880.00 | 460 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182 550.00 | | | 182 550.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 131 901.00 | 131 901.00 | | 131 901.00 |
DH Report à nouveau | -135 885.00 | -65 506.00 | | -135 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 878.00 | -70 380.00 | | 128 878.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 646.00 | | |
DL TOTAL (I) | 179 894.00 | 67 662.00 | | 179 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 085.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 481.00 | 235 143.00 | | 30 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 6 756.00 | | 1 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 955.00 | 4 960.00 | | 2 955.00 |
EA Autres dettes | | 1 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 986.00 | 293 481.00 | | 34 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 880.00 | 361 143.00 | | 214 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 986.00 | 293 481.00 | | 34 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 108.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 108.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -108.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 791.00 | 119 967.00 | | 170 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 913.00 | 190 347.00 | | 41 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 878.00 | -70 380.00 | | 128 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 646.00 | | | 388 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 338 646.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 646.00 | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 646.00 | | | 388 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 779 460.00 | 46 040.00 | | 1 779 460.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 770.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 946.00 | 17 374.00 | | 227 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 592.00 | 17 374.00 | 16 646.00 | 244 592.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 770.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 550.00 | 182 550.00 | | 182 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 166.00 | | | 44 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 929.00 | 202 929.00 | | 202 929.00 |
VW T.V.A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 986.00 | 34 986.00 | | 34 986.00 |