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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 1 772.00 | 928.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 293 160.00 | | 293 160.00 | 293 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 140.00 | 26 047.00 | 19 094.00 | 45 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 465.00 | 10 478.00 | 20 987.00 | 31 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 295.00 | 7 294.00 | 1.00 | 7 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 860.00 | 49 591.00 | 342 270.00 | 391 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BT Marchandises | 160 401.00 | | 160 401.00 | 160 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 840.00 | 18 761.00 | 57 079.00 | 75 840.00 |
BZ Autres créances | 76 450.00 | | 76 450.00 | 76 450.00 |
CF Disponibilités | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 861.00 | 18 761.00 | 302 100.00 | 320 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 722.00 | 68 352.00 | 644 370.00 | 712 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 185 267.00 | 157 195.00 | | 185 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594.00 | 28 071.00 | | 594.00 |
DL TOTAL (I) | 240 861.00 | 240 267.00 | | 240 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 338.00 | 247 208.00 | | 280 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 350.00 | 29 687.00 | | 22 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 585.00 | 1 771.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 698.00 | 66 458.00 | | 70 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 022.00 | 23 141.00 | | 20 022.00 |
EA Autres dettes | 9 517.00 | 3 430.00 | | 9 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 509.00 | 371 695.00 | | 403 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 370.00 | 611 961.00 | | 644 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 365.00 | 172 480.00 | | 186 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 820.00 | 1 093.00 | 23 947.00 | 366 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 860.00 | | | 295 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 658.00 | | 23 947.00 | 52 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 302.00 | 1 093.00 | | 18 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 757.00 | 17 539.00 | | 20 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872.00 | 900.00 | | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 885.00 | 16 639.00 | | 19 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 698.00 | 70 698.00 | | 70 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 46 527.00 | 46 527.00 | | 46 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 607.00 | 55 463.00 | 182 292.00 | 272 607.00 |
VI Groupe et associés | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VP Divers | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 281.00 | 70 281.00 | | 70 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 193.00 | 162 093.00 | 8 100.00 | 170 193.00 |
VW T.V.A. | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 924.00 | 185 780.00 | 182 292.00 | 402 924.00 |