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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 135.00 | 50 118.00 | 141 017.00 | 191 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 135.00 | 50 118.00 | 221 017.00 | 271 135.00 |
060 Stock marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
072 Créances – Autres | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
084 Disponibilités | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
110 Total général Actif | 285 352.00 | 50 118.00 | 235 234.00 | 285 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 401.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 703.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 271 135.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 769.00 | | | 198 769.00 |
214 Production vendue de biens – France | 181 058.00 | | | 181 058.00 |
230 Autres produits | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 948.00 | | | 202 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 129.00 | | | 62 129.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 279.00 | | | 279.00 |
242 Autres charges externes. | 51 524.00 | | | 51 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
252 Charges sociales | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
262 Autres charges | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 705.00 | | | 183 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
290 Produits exceptionnels | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 395.00 | | | -1 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 526.00 | | | 526.00 |