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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 054.00 | 126 182.00 | 101 872.00 | 228 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 054.00 | 126 182.00 | 181 872.00 | 308 054.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
072 Créances – Autres | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
084 Disponibilités | 12 677.00 | | 12 677.00 | 12 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 004.00 | | 29 004.00 | 29 004.00 |
110 Total général Actif | 337 058.00 | 126 182.00 | 210 876.00 | 337 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 998.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 618.00 | 33 563.00 | | 31 618.00 |
214 Production vendue de biens – France | 213 433.00 | 208 614.00 | | 213 433.00 |
230 Autres produits | 3 580.00 | 3 042.00 | | 3 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 632.00 | 245 219.00 | | 248 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 389.00 | 95 935.00 | | 89 389.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 388.00 | -144.00 | | -1 388.00 |
242 Autres charges externes. | 64 539.00 | 66 031.00 | | 64 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 089.00 | 5 582.00 | | 2 089.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 109.00 | 28 064.00 | | 27 109.00 |
252 Charges sociales | 12 177.00 | 17 545.00 | | 12 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 772.00 | 22 976.00 | | 22 772.00 |
262 Autres charges | 290.00 | 1 170.00 | | 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 976.00 | 237 159.00 | | 216 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 655.00 | 8 060.00 | | 31 655.00 |
290 Produits exceptionnels | 44.00 | 195.00 | | 44.00 |
294 Charges financières | 1 685.00 | 3 066.00 | | 1 685.00 |
300 Charges exceptionnelles | 156.00 | | | 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 474.00 | 754.00 | | 4 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 385.00 | 4 434.00 | | 25 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 998.00 | | | 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 722.00 | | | 307 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 998.00 | | | 998.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 666.00 | | | 666.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 156.00 | | | 156.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -156.00 | | | -156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 655.00 | | | 27 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |