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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 683.00 | 170 123.00 | 69 560.00 | 239 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 683.00 | 170 123.00 | 149 560.00 | 319 683.00 |
060 Stock marchandises | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
084 Disponibilités | 71 784.00 | | 71 784.00 | 71 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 368.00 | | 83 368.00 | 83 368.00 |
110 Total général Actif | 403 052.00 | 170 123.00 | 232 929.00 | 403 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 586.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 799.00 | 30 945.00 | | 12 799.00 |
214 Production vendue de biens – France | 105 487.00 | 189 511.00 | | 105 487.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 024.00 | 6 490.00 | | 59 024.00 |
230 Autres produits | 124.00 | 510.00 | | 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 435.00 | 227 456.00 | | 177 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 656.00 | 74 099.00 | | 42 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -545.00 | -137.00 | | -545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 143.00 | 396.00 | | 1 143.00 |
242 Autres charges externes. | 47 737.00 | 59 830.00 | | 47 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 257.00 | 3 170.00 | | 5 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 322.00 | 18 939.00 | | 10 322.00 |
252 Charges sociales | 6 178.00 | 13 158.00 | | 6 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 054.00 | 23 457.00 | | 24 054.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 61.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 808.00 | 192 973.00 | | 136 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 626.00 | 34 483.00 | | 40 626.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | 30.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 767.00 | 473.00 | | 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 566.00 | 379.00 | | 6 566.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 076.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 33 315.00 | 29 585.00 | | 33 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 809.00 | | | 809.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 667.00 | | | 316 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |