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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AP Constructions | 63 263.00 | 31 541.00 | 31 722.00 | 63 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 888.00 | 25 823.00 | 9 065.00 | 34 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 555.00 | 16 488.00 | 7 067.00 | 23 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 639.00 | 73 935.00 | 118 703.00 | 192 639.00 |
BT Marchandises | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
BZ Autres créances | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 63 396.00 | | 63 396.00 | 63 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 492.00 | | 93 492.00 | 93 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 131.00 | 73 935.00 | 212 195.00 | 286 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 745.00 | 62 447.00 | | 75 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 027.00 | 13 298.00 | | 22 027.00 |
DL TOTAL (I) | 106 572.00 | 84 545.00 | | 106 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 040.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 678.00 | 20 832.00 | | 7 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 995.00 | 30 384.00 | | 37 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 454.00 | 42 577.00 | | 59 454.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 307.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 623.00 | 106 141.00 | | 105 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 195.00 | 190 686.00 | | 212 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 623.00 | 106 141.00 | | 105 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 666.00 | | 552 666.00 | 552 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 666.00 | | 552 666.00 | 552 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 889.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 177.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | | | 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824.00 | 177.00 | | -824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | 1 330.00 | | 2 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 466.00 | 499 708.00 | | 553 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 439.00 | 486 410.00 | | 531 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 027.00 | 13 298.00 | | 22 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 779.00 | | 1 724.00 | 192 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 864.00 | 192 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 70 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 664.00 | 121 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 383.00 | | | 71 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 646.00 | | 1 724.00 | 120 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 081.00 | 12 889.00 | 1 848.00 | 68 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | 1 200.00 | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 798.00 | 12 889.00 | 648.00 | 66 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | | | 196.00 |
VB T. V. A. | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VI Groupe et associés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
VP Divers | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
VW T.V.A. | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 623.00 | 105 623.00 | | 105 623.00 |