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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 960.00 | 90 715.00 | 27 245.00 | 117 960.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 810.00 | 90 715.00 | 98 095.00 | 188 810.00 |
060 Stock marchandises | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
072 Créances – Autres | 28 239.00 | | 28 239.00 | 28 239.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 68 076.00 | | 68 076.00 | 68 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 815.00 | | 105 815.00 | 105 815.00 |
110 Total général Actif | 294 625.00 | 90 715.00 | 203 910.00 | 294 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 480 842.00 | 518 076.00 | | 480 842.00 |
230 Autres produits | 1 631.00 | 2 010.00 | | 1 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 473.00 | 520 087.00 | | 482 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 316.00 | 197 110.00 | | 198 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 109.00 | 734.00 | | 1 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61.00 | 134.00 | | 61.00 |
242 Autres charges externes. | 70 867.00 | 71 976.00 | | 70 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 908.00 | 9 380.00 | | 9 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 403.00 | 170 050.00 | | 166 403.00 |
252 Charges sociales | 45 068.00 | 38 756.00 | | 45 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 343.00 | 11 804.00 | | 10 343.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 19.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 080.00 | 499 964.00 | | 502 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 607.00 | 20 122.00 | | -19 607.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 374.00 | | | 374.00 |
294 Charges financières | 23.00 | 108.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 758.00 | 34.00 | | 758.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 145.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 012.00 | 17 838.00 | | -20 012.00 |