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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 335.00 | 83 055.00 | 37 281.00 | 120 335.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 268.00 | 83 137.00 | 108 131.00 | 191 268.00 |
060 Stock marchandises | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
072 Créances – Autres | 25 076.00 | | 25 076.00 | 25 076.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 86 483.00 | | 86 483.00 | 86 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 305.00 | | 122 305.00 | 122 305.00 |
110 Total général Actif | 313 573.00 | 83 137.00 | 230 436.00 | 313 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 518 076.00 | 552 666.00 | | 518 076.00 |
230 Autres produits | 2 010.00 | 798.00 | | 2 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 087.00 | 553 464.00 | | 520 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 110.00 | 206 576.00 | | 197 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 734.00 | -539.00 | | 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134.00 | 56.00 | | 134.00 |
242 Autres charges externes. | 71 976.00 | 72 249.00 | | 71 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 380.00 | 10 107.00 | | 9 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 050.00 | 176 971.00 | | 170 050.00 |
252 Charges sociales | 38 756.00 | 49 486.00 | | 38 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 804.00 | 12 889.00 | | 11 804.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 27.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 964.00 | 527 820.00 | | 499 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 122.00 | 25 644.00 | | 20 122.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 108.00 | 206.00 | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 824.00 | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | 2 589.00 | | 2 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 838.00 | 22 027.00 | | 17 838.00 |