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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 689.00 | 31 773.00 | 1 916.00 | 33 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 620.00 | 155 847.00 | 339 773.00 | 495 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 397.00 | 199 707.00 | 374 689.00 | 574 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 540.00 | 154.00 | 1 090 386.00 | 1 090 540.00 |
BZ Autres créances | 241 062.00 | | 241 062.00 | 241 062.00 |
CF Disponibilités | 234 066.00 | | 234 066.00 | 234 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 935.00 | 154.00 | 1 592 781.00 | 1 592 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 332.00 | 199 861.00 | 1 967 470.00 | 2 167 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
DH Report à nouveau | -5 710.00 | | | -5 710.00 |
DL TOTAL (I) | 43 083.00 | | | 43 083.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 209.00 | | | 497 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 832.00 | | | 633 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 045.00 | | | 345 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 096.00 | | | 308 096.00 |
EA Autres dettes | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 387.00 | | | 1 814 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 470.00 | | | 1 967 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 857.00 | | | 1 500 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 417.00 | 22 113.00 | 515 531.00 | 493 417.00 |
FD Production vendue biens | 56 318.00 | | 56 318.00 | 56 318.00 |
FG Production vendue services | 11 332 239.00 | 236 021.00 | 11 568 260.00 | 11 332 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 881 975.00 | 258 134.00 | 12 140 110.00 | 11 881 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 165 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 628 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 112 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 002.00 | | | 65 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 080.00 | | | 65 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 122.00 | | | 110 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 122.00 | | | 110 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 041.00 | | | -45 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 230 166.00 | | | 12 230 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 230 166.00 | | | 12 230 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 926.00 | 82 782.00 | | 116 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 238.00 | 82 782.00 | | 113 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 110 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 110 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 045.00 | 345 045.00 | | 345 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 667.00 | 651 667.00 | | 651 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 210.00 | 196 049.00 | 301 161.00 | 497 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 750.00 | | | 404 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 011.00 | | | 166 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 603.00 | 1 331 603.00 | | 1 331 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 018.00 | 15 008 571.00 | 301 161.00 | 1 802 018.00 |