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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 689.00 | 33 503.00 | 185.00 | 33 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 260.00 | 243 578.00 | 252 682.00 | 496 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 037.00 | 289 169.00 | 285 868.00 | 575 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800 088.00 | 154.00 | 1 799 934.00 | 1 800 088.00 |
BZ Autres créances | 150 536.00 | | 150 536.00 | 150 536.00 |
CF Disponibilités | 277 787.00 | | 277 787.00 | 277 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 042.00 | 154.00 | 2 248 888.00 | 2 249 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 080.00 | 289 323.00 | 2 534 756.00 | 2 824 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
DH Report à nouveau | -5 710.00 | | | -5 710.00 |
DL TOTAL (I) | 43 083.00 | | | 43 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 376.00 | | | 301 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 249.00 | | | 989 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 529.00 | | | 752 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 148.00 | | | 436 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 491 672.00 | | | 2 491 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 756.00 | | | 2 534 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 288 153.00 | | | 2 288 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 033.00 | 20 986.00 | 394 019.00 | 373 033.00 |
FD Production vendue biens | 35 441.00 | | 35 441.00 | 35 441.00 |
FG Production vendue services | 9 540 138.00 | 78 435.00 | 9 618 573.00 | 9 540 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 948 612.00 | 99 421.00 | 10 048 033.00 | 9 948 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 179 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 696 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 923 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 972.00 | | | 109 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 416.00 | | | 155 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 388.00 | | | 265 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 462.00 | | | -251 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 193 586.00 | | | 10 193 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 193 586.00 | | | 10 193 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 397.00 | | 640.00 | 574 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 687.00 | | | 36 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 710.00 | | 640.00 | 537 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 707.00 | 89 461.00 | | 199 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 020.00 | 89 461.00 | | 196 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | 154.00 | | | 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154.00 | | | 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 154.00 | | 110 000.00 | 110 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 529.00 | 752 529.00 | | 752 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 816.00 | 64 816.00 | | 64 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 968.00 | 51 968.00 | | 51 968.00 |
UX Autres créances clients | 1 799 904.00 | | | 1 799 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184.00 | | | 184.00 |
VB T. V. A. | 104 336.00 | | | 104 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 376.00 | 110 225.00 | 191 150.00 | 301 376.00 |
VI Groupe et associés | 989 249.00 | 989 249.00 | | 989 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 605.00 | | | 195 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 211.00 | | | 29 211.00 |
VP Divers | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 625.00 | 1 950 625.00 | | 1 950 625.00 |
VW T.V.A. | 310 439.00 | 310 439.00 | | 310 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 303.00 | 2 288 153.00 | 191 150.00 | 2 479 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
ST Autres comptes | 684 397.00 | | | 684 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 650.00 | | | 73 650.00 |
YT Sous‐traitance | 7 898 953.00 | | | 7 898 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 933.00 | | | 28 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 353.00 | | | 39 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 722 414.00 | | | 1 722 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 468 141.00 | | | 1 468 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 696 586.00 | | | 8 696 586.00 |