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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 12 980.00 | 9 102.00 | 3 877.00 | 12 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 689.00 | 33 664.00 | 25.00 | 33 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 780.00 | 325 048.00 | 176 732.00 | 501 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 137.00 | 371 502.00 | 223 634.00 | 595 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 302 310.00 | 5 556.00 | 2 296 753.00 | 2 302 310.00 |
BZ Autres créances | 281 536.00 | | 281 536.00 | 281 536.00 |
CF Disponibilités | 132 296.00 | | 132 296.00 | 132 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 773.00 | 5 556.00 | 2 731 216.00 | 2 736 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 910.00 | 377 059.00 | 2 954 851.00 | 3 331 910.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
DH Report à nouveau | -5 710.00 | | | -5 710.00 |
DL TOTAL (I) | 43 083.00 | | | 43 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 269.00 | | | 191 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 135.00 | | | 1 126 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 180.00 | | | 1 021 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 813.00 | | | 560 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 911 768.00 | | | 2 911 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 851.00 | | | 2 954 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 789 679.00 | | | 2 789 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 645.00 | 30 499.00 | 461 144.00 | 430 645.00 |
FD Production vendue biens | 29 077.00 | | 29 077.00 | 29 077.00 |
FG Production vendue services | 10 255 990.00 | 40 616.00 | 10 296 607.00 | 10 255 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 715 712.00 | 71 116.00 | 10 786 829.00 | 10 715 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 802 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 478 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 402.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 764 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 626.00 | | | 38 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 590.00 | | | -30 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 810 915.00 | | | 10 810 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 810 915.00 | | | 10 810 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 037.00 | | 20 100.00 | 575 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 687.00 | | | 36 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 350.00 | | 10 100.00 | 538 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 169.00 | 82 333.00 | | 289 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 482.00 | 82 333.00 | | 285 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 402.00 | | |
6T Sur comptes clients | 154.00 | | | 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154.00 | 5 402.00 | | 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154.00 | 5 402.00 | | 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 180.00 | 1 021 180.00 | | 1 021 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 886.00 | 90 886.00 | | 90 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 438.00 | 53 438.00 | | 53 438.00 |
UX Autres créances clients | 2 295 643.00 | | | 2 295 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VB T. V. A. | 96 462.00 | | | 96 462.00 |
VC Groupe et associés | 134 214.00 | | | 134 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 269.00 | 81 549.00 | 109 719.00 | 191 269.00 |
VI Groupe et associés | 1 126 135.00 | 1 126 135.00 | | 1 126 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 010.00 | | | 110 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 580.00 | | | 36 580.00 |
VP Divers | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 583 846.00 | 2 583 846.00 | | 2 583 846.00 |
VW T.V.A. | 409 644.00 | 409 644.00 | | 409 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 899 398.00 | 2 789 679.00 | 109 719.00 | 2 899 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
ST Autres comptes | 637 908.00 | | | 637 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 157.00 | | | 71 157.00 |
YT Sous‐traitance | 8 716 493.00 | | | 8 716 493.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 324.00 | | | 38 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 954 094.00 | | | 1 954 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 039 029.00 | | | 2 039 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 478 870.00 | | | 9 478 870.00 |