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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 640.00 | 13 624.00 | 11 016.00 | 24 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 588.00 | 13 624.00 | 1 615 964.00 | 1 629 588.00 |
BZ Autres créances | 35 920.00 | | 35 920.00 | 35 920.00 |
CF Disponibilités | 39 765.00 | | 39 765.00 | 39 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 546.00 | | 76 546.00 | 76 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 134.00 | 13 624.00 | 1 692 510.00 | 1 706 134.00 |
CU Autres participations | 1 604 948.00 | | 1 604 948.00 | 1 604 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 800.00 | 420 800.00 | | 420 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609 805.00 | 609 805.00 | | 609 805.00 |
DH Report à nouveau | -58 203.00 | -18 811.00 | | -58 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 107.00 | -39 391.00 | | 51 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 510.00 | 972 402.00 | | 1 023 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 406.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 479.00 | 442 062.00 | | 535 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 327.00 | 4 884.00 | | 7 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 194.00 | 82 963.00 | | 126 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 001.00 | 547 315.00 | | 669 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 510.00 | 1 519 717.00 | | 1 692 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 964.00 | | 362 964.00 | 362 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 964.00 | | 362 964.00 | 362 964.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 213.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 749.00 | | | -31 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 600.00 | 302 729.00 | | 376 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 493.00 | 342 121.00 | | 325 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 107.00 | -39 391.00 | | 51 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 282.00 | | 310 305.00 | 1 319 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 604 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294 642.00 | | 310 305.00 | 1 294 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 410.00 | 8 213.00 | | 5 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 410.00 | 8 213.00 | | 5 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 449.00 | 102 449.00 | | 102 449.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | | | 992.00 |
VI Groupe et associés | 535 479.00 | | 535 479.00 | 535 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 134.00 | | | 33 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
VW T.V.A. | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 001.00 | 133 522.00 | 535 479.00 | 669 001.00 |